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BILAN ENERGIES MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION - EMC2 2016 Siren 477962484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			1	
Autres immobilisations incorporelles	10328	10328		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48622	38371	10251	4487
Autres immobilisations corporelles	152434	121220	31215	79126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000		14000	14000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13042		13042	13042
TOTAL (I)	238427	169920	68507	110654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35625		35625	50358
En cours de production de biens	102191		102191	17779
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	988404	38593	949812	1039289
Autres créances	145134		145134	146829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002918		1002918	
Disponibilités	332383		332383	977256
Charges constatées d’avance	56340		56340	52391
TOTAL (II)	2662995	38593	2624403	2283902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2901422	208512	2692910	2394556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	933860		744965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325516		351895	
Subventions d’investissement	6375		12864	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1469451		1150424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52576		96593	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349358		372344	
Dettes fiscales et sociales	736835		743314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes	73730		22108	
Produits constatés d’avance (2)	6460		5273	
TOTAL (IV)	1223458		1244132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692910		2394556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1206161		1191632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4879820		4879820	5491148
Chiffres d’affaires nets	4879820		4879820	5491148
				
Production stockée			84412	-2246
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6188	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42788	36385
Autres produits			4747	1021
Total des produits d’exploitation (I)			5017956	5531307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1608743	2047938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14733	205
Autres achats et charges externes			704275	779792
Impôts, taxes et versements assimilés			53426	69810
Salaires et traitements			1511906	1526663
Charges sociales			716016	670968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43288	47605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14253	19669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1289	29831
Total des charges d’exploitation (II) 			4667928	5192482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350027	338826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1796	2913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1796	2913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4412	-2913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354439	335912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24782		6875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24782		6875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15190		6875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44113		-9108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5048945		5538182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4723429		5186287	
BENEFICE OU PERTE	325516		351895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23704		5612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10328		
Total Immobilisations corporelles		220125		10295
Total Immobilisations financières		27042		
Total Général		257496		10295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29364	201056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27042
Total Général			29364	238427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328			10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136513	43288	20210	159591
AMORTISSEMENTS Total Général	146841	43288	20210	169920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43425	14253	19085	38593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43425	14253	19085	38593
TOTAL GENERAL	43425	14253	19085	38593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14253	19085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13042			
Clients douteux ou litigieux	92502			
Autres créances clients	895902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3531			
Impôts sur les bénéfices	102774			
T. V. A.	24644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1079			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12487			
Charges constatées d’avance	56340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202920	1189878	13042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52576	35278	17297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349358	349358		
Personnel et comptes rattachés	307558	307558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211827	211827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183106	183106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34343	34343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73730	73730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6460	6460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223458	1206161	17297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel