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BILAN DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE SPECIALISE 2018 Siren 477910145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7371	6620	751	1168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13912	11412	2500	4337
Autres immobilisations corporelles	401628	179839	221789	418957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298		298	298
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3		3	3
Prêts				
Autres immobilisations financières	30134		30134	30134
TOTAL (I)	453345	197871	255474	454896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	655219	18162	637056	560376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	631553	11619	619934	633721
Autres créances	234259		234259	223077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2070000		2070000	1870000
Disponibilités	532278		532278	542644
Charges constatées d’avance	13658		13658	6547
TOTAL (II)	4136966	29781	4107185	3836364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4590311	227652	4362659	4291260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3009051		2867807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564052		361979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3606103		3262786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	175000		350000	
TOTAL (III)	175000		350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5400		24130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165245		161653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354309		426443	
Dettes fiscales et sociales	44732		64465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9593		1784	
Produits constatés d’avance (2)	2278			
TOTAL (IV)	581556		678474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4362659		4291260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32	
Dont emprunts participatifs	165245			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3038322	21462	3059784	2982641
Production vendue biens				
Production vendue services	103346	52	103398	143825
Chiffres d’affaires nets	3141669	21514	3163183	3126466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4260	5747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2225	11780
Autres produits			578	35
Total des produits d’exploitation (I)			3170246	3144028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1816781	1711684
Variation de stock (marchandises)			-90955	708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5189	3165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420778	414261
Impôts, taxes et versements assimilés			28452	31573
Salaires et traitements			352643	361891
Charges sociales			79423	85652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25881	31990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16050	1112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2227	11785
Total des charges d’exploitation (II) 			2656469	2653819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513777	490209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63005	50111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6478	6108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69484	56218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1498	788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1498	788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67986	55430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581763	545639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80800		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175000			
Total des produits exceptionnels (VII)	255800		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80800		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98511		184076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3495529		3200663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2931477		2838684	
BENEFICE OU PERTE	564052		361979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7371		
Total Immobilisations corporelles		589081		1459
Total Immobilisations financières		30434		
Total Général		626886		1459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175000	415540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30434
Total Général			175000	453345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6204	417		6620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165787	25465		191251
AMORTISSEMENTS Total Général	171990	25881		197871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175000
Total Provisions pour risques et charges	350000		175000	175000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3888	14275		18162
Sur comptes clients	12069	1775	2225	11619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15956	16050	2225	29781
TOTAL GENERAL	365956	16050	177225	204781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16050	2225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			175000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30134		30134	
Clients douteux ou litigieux	13917		13917	
Autres créances clients	617635	617635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71758	71758		
T. V. A.	2636	2636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147964	147964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11902	11902		
Charges constatées d’avance	13658	13658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909603	865552	44051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5400	5400		
Emprunts et dettes financières divers	12311	12311		
Fournisseurs et comptes rattachés	354309	354309		
Personnel et comptes rattachés	13804	13804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13474	13474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15292	15292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2162	2162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152934	152934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9593	9593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2278	2278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	581556	581556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel