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BILAN DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE SPECIALISE 2017 Siren 477910145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7371	6204	1168	4035
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13912	9575	4337	6675
Autres immobilisations corporelles	575169	156212	418957	433462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298		298	298
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3		3	3
Prêts				
Autres immobilisations financières	30134		30134	30134
TOTAL (I)	626886	171990	454896	474606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	564263	3888	560376	561083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645789	12069	633721	656885
Autres créances	223077		223077	161581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1870000		1870000	1700000
Disponibilités	542644		542644	391111
Charges constatées d’avance	6547		6547	6083
TOTAL (II)	3852320	15956	3836364	3476742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4479207	187946	4291260	3951348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2867807		2538645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361979		329161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3262786		2900807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	350000		350000	
TOTAL (III)	350000		350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24130		30770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161653		156962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426443		405005	
Dettes fiscales et sociales	64465		105401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1784		2404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678474		700541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4291260		3951348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32		275	
Dont emprunts participatifs	161653			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2936204	46437	2982641	2702979
Production vendue biens				
Production vendue services	143716	109	143825	134114
Chiffres d’affaires nets	3079920	46546	3126466	2837093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5747	8421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11780	44933
Autres produits			35	28
Total des produits d’exploitation (I)			3144028	2890475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1711684	1654120
Variation de stock (marchandises)			708	-139282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3165	2991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414261	401175
Impôts, taxes et versements assimilés			31573	20070
Salaires et traitements			361891	372976
Charges sociales			85652	88458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31990	36100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1112	246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11785	1618
Total des charges d’exploitation (II) 			2653819	2438472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490209	452002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50111	42175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6108	7153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56218	49328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			788	1135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			788	1135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55430	48193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545639	500195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		3117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		3117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417		2975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184076		174009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3200663		2942920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2838684		2613758	
BENEFICE OU PERTE	361979		329161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6121		1250
Total Immobilisations corporelles		592906		11030
Total Immobilisations financières		30434		
Total Général		629462		12280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14855	589081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30434
Total Général			14855	626886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14855			
AMORTISSEMENTS Total Général	14855			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3888			3888
Sur comptes clients	22736	1112	11780	12069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26624	1112	11780	15956
TOTAL GENERAL	376624	1112	11780	365956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1112	11780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30134			
Clients douteux ou litigieux	14448			
Autres créances clients	631341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	214047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652			
Charges constatées d’avance	6547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	905547	860965	44582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24097	18704	5393	
Emprunts et dettes financières divers	18719	18719		
Fournisseurs et comptes rattachés	426443	426443		
Personnel et comptes rattachés	13688	13688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22207	22207		
Impôts sur les bénéfices	1832	1832		
T.V.A.	23950	23950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2789	2789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142934	142934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1784	1784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678474	673081	5393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel