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BILAN COSMETIQUES DEVELOPPEMENT 2021 Siren 477982557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73667	69721	3946	12867
Fonds commercial	3355000	558000	2797000	3597000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5750891	2605412	3145478	3279244
Immobilisations en cours				83878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	562274		562274	614929
TOTAL (I)	9991831	3233133	6758698	7587918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40393		40393	53753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1950963		1950963	2463014
Avances et acomptes versés sur commandes	7270		7270	
Clients et comptes rattachés	26820		26820	37476
Autres créances	697805		697805	1004974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1862677		1862677	1048946
Charges constatées d’avance	611818		611818	732175
TOTAL (II)	5197745		5197745	5340336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15189576	3233133	11956443	12928254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-372182		-5031384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1758999		-1340798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7918818		3677818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1733318		6411540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9049		9942	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742699		2253200	
Dettes fiscales et sociales	494613		513055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53652		58777	
Autres dettes	4294		3923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4037625		9250436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11956443		12928254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4037625		9250436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12195814	5954	12201768	11435560
Production vendue biens				4200
Production vendue services	46		46	-429
Chiffres d’affaires nets	12195859	5954	12201813	11439331
				
Production stockée				
Production immobilisée			6978	5887
Subventions d’exploitation			130334	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			837969	15085
Autres produits			5428	8656
Total des produits d’exploitation (I)			13182521	11470959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5167327	5779454
Variation de stock (marchandises)			512051	-37768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19622	45947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13359	-12080
Autres achats et charges externes			3531037	3226837
Impôts, taxes et versements assimilés			210068	223448
Salaires et traitements			2900526	2438290
Charges sociales			603419	583627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646900	630180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			558000	358000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26575	21715
Total des charges d’exploitation (II) 			14188885	13257652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1006363	-1786692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				270
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				324
Dotations financières sur amortissements et provisions			-1	
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73506	71029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73506	-70705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1079869	-1857397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94222		764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94222		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1407549		5405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1407549		5535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1313327		-4772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-634197		-521371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13276743		11472047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15035743		12812845	
BENEFICE OU PERTE	-1758999		-1340798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15969		15065	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22686		17936	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4504278		5270
Total Immobilisations corporelles		5745468		905703
Total Immobilisations financières		614929		281647
Total Général		10864675		1192620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1080881	3428667
Virement postes immobilisations corporelles en cours		230032		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		231392	668888	5750891
Prêts et immobilisations financières			84303	
Total Immobilisations financières			84303	812274
Total Général		231392	1834072	9991831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72411	12831	15521	69721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2382346	634070	411004	2605412
AMORTISSEMENTS Total Général	2454757	646901	426525	2675133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	822000	558000	822000	558000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	822000	558000	822000	558000
TOTAL GENERAL	822000	558000	822000	558000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		558000	822000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	562274	12842	549432	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26820	26820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30178	30178		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23	23		
Divers	5543	5543		
Groupe et associés	634197	634197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24864	24864		
Charges constatées d’avance	611818	611818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898716	1349284	549432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1742699	1742699		
Personnel et comptes rattachés	187330	187330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161093	161093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138336	138336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7854	7854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53652	53652		
Groupe et associés	1733318	1733318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4294	4294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4028576	4028576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel