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BILAN COSMETIQUES DEVELOPPEMENT 2018 Siren 477982557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51549	41715	9835	8667
Fonds commercial	3759000		3759000	3604000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3500123	1177454	2322670	2015679
Immobilisations en cours	91470		91470	240753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442148		442148	357227
TOTAL (I)	7844291	1219168	6625123	6226326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30094		30094	34055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1626623		1626623	1345003
Avances et acomptes versés sur commandes	34609		34609	
Clients et comptes rattachés	54708		54708	61624
Autres créances	922161		922161	676840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363565		363565	531919
Charges constatées d’avance	371791		371791	367317
TOTAL (II)	3403552		3403552	3016757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11247843	1219168	10028674	9243083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1621974		-740936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1412204		-881038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7015822		3428026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1192664		3362631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8388		4888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1458396		1973751	
Dettes fiscales et sociales	312609		238465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34476		228713	
Autres dettes	6318		6610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3012852		5815058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10028674		9243083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3012852		5815058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8006601	18098	8024699	6315904
Production vendue biens				
Production vendue services	68462		68462	38699
Chiffres d’affaires nets	8075063	18098	8093161	6354603
				
Production stockée				
Production immobilisée			4173	20482
Subventions d’exploitation			22000	20229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15307	19053
Autres produits			194	1569
Total des produits d’exploitation (I)			8134835	6415936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5345306	3792462
Variation de stock (marchandises)			-281621	-163021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12193	53709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-34055
Autres achats et charges externes			2540057	2005849
Impôts, taxes et versements assimilés			111637	74073
Salaires et traitements			1643015	1363705
Charges sociales			417497	304470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414593	336274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27255	18726
Total des charges d’exploitation (II) 			10229933	7752192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2095098	-1336256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62770	32736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62770	32736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62770	-31430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2157868	-1367686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7897		691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7932		691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7932		-661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-753596		-487309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8134835		6417272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9547038		7298311	
BENEFICE OU PERTE	-1412204		-881038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15062		19053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14037		14671	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3642640		167910
Total Immobilisations corporelles		3039392		1034809
Total Immobilisations financières		357227		84922
Total Général		7039258		1287641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3810549
Virement postes immobilisations corporelles en cours		450874		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		466354	16253	3591594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				442148
Total Général		466354	16254	7844291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29972	11742		41715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782959	402851	8357	1177454
AMORTISSEMENTS Total Général	812932	414593	8357	1219168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	246		246	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246		246	
TOTAL GENERAL	246		246	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442148	442148		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54708	54708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5130	5130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56071	56071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	848619	848619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12341	12341		
Charges constatées d’avance	371791	371791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1790809	1790809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1458396	1458396		
Personnel et comptes rattachés	99086	99086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121480	121480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43606	43606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48437	48437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34476	34476		
Groupe et associés	1192664	1192664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6318	6318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3004464	3004464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76