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BILAN COMPAS SERVICES 2021 Siren 477996995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57614	50437	7177	10762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1141800		1141800	1141800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4656		4656	7328
Prêts				
Autres immobilisations financières	18796		18796	20132
TOTAL (I)	1222866	50437	1172429	1180022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209183	30284	178899	149241
Autres créances	881570		881570	884879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12892		12892	146779
Charges constatées d’avance	15220		15220	9260
TOTAL (II)	1118865	30284	1088581	1190159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2341732	80721	2261011	2370181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76030		76030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832012		681891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185804		230121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103846		998042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	433		1031	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575250		666526	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67310		91452	
Dettes fiscales et sociales	479278		476255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			117800	
Autres dettes	34893		2054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157164		1372139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2261011		2370181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3639206		3639206	2909354
Chiffres d’affaires nets	3639206		3639206	2909354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37548	14102
Autres produits			35	117
Total des produits d’exploitation (I)			3684789	2923573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			752813	626427
Impôts, taxes et versements assimilés			80734	58127
Salaires et traitements			1997423	1555823
Charges sociales			693040	547705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5590	7520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1827	28457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9105	17482
Total des charges d’exploitation (II) 			3540533	2841540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144257	82033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100000	160000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	160000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9450	6737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9450	6737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90550	153263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234807	235296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16070		556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16070		556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16070		-461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32933		4714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3784789		3083668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3598985		2853547	
BENEFICE OU PERTE	185804		230121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55609		2006
Total Immobilisations financières		1169260		
Total Général		1224869		2006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4008	1165252
Total Général			4008	1222867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44847	5590		50437
AMORTISSEMENTS Total Général	44847	5590		50437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59457	1827	31000	30284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59457	1827	31000	30284
TOTAL GENERAL	59457	1827	31000	30284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1827	31000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18796		18796	
Clients douteux ou litigieux	36341	36341		
Autres créances clients	172843	172843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7269	7269		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	848	848		
Impôts sur les bénéfices	4142	4142		
T. V. A.	16304	16304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5806	5806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847202	847202		
Charges constatées d’avance	15220	15220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124770	1105973	18796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	433	433		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575250	127384	447866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67310	67310		
Personnel et comptes rattachés	132586	132586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98871	98871		
Impôts sur les bénéfices	15365	15365		
T.V.A.	204216	204216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28240	28240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34893	34893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157164	709298	447866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel