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BILAN COMPAS SERVICES 2016 Siren 477996995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7515	7515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46938	16525	30413	18609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4016		4016	8032
Prêts				
Autres immobilisations financières	19173		19173	19173
TOTAL (I)	77642	24040	53602	45814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115		115	
Clients et comptes rattachés	135460	26667	108792	79422
Autres créances	205251		205251	101187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655745		655745	509418
Charges constatées d’avance	8649		8649	6669
TOTAL (II)	1005222	26667	978554	696698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082864	50708	1032156	742513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88010		88010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163760		149062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185395		69697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447165		316770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80985		10895	
Dettes fiscales et sociales	497893		381497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6080		33350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	584990		425743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1032156		742513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584990		425743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3292111		3292111	2344166
Chiffres d’affaires nets	3292111		3292111	2344166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1696	33600
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3293809	2377766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3320	2135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637650	488818
Impôts, taxes et versements assimilés			76653	41623
Salaires et traitements			1750254	1252383
Charges sociales			636610	459280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4316	2568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10667	16000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8104	44693
Total des charges d’exploitation (II) 			3127579	2307502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166230	70263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			636	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-636	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165594	70263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58330		1580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4016		2180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62346		3760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4016		2180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4151		2400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58195		1360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38394		1926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3356156		2381526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3170760		2311828	
BENEFICE OU PERTE	185395		69697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7515		
Total Immobilisations corporelles		30818		16119
Total Immobilisations financières		27205		
Total Général		65538		16119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4016	23189
Total Général			4016	77642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7515			7515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12208	4316		16525
AMORTISSEMENTS Total Général	19723	4316		24040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16000	10667		26667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16000	10667		26667
TOTAL GENERAL	16000	10667		26667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19173			
Clients douteux ou litigieux	32001			
Autres créances clients	103458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26454			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58341			
Impôts sur les bénéfices	100403			
T. V. A.	12650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7402			
Charges constatées d’avance	8649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368534	349361	19173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80985	80985		
Personnel et comptes rattachés	92040	92040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112783	112783		
Impôts sur les bénéfices	38394	38394		
T.V.A.	192181	192181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62493	62493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6080	6080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584990	584990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel