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BILAN CHATOU DISTRIBUTION 2017 Siren 477915326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3044672		3044672	3044672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80484	24247	56237	59931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1235979	937932	298047	170078
Autres immobilisations corporelles	2467924	1878809	589115	716714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152512		152512	153012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151640		151640	151640
TOTAL (I)	7133210	2840987	4292223	4296047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	933844		933844	833413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36427		36427	16674
Autres créances	216619		216619	310038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640460		640460	571631
Charges constatées d’avance	42236		42236	56782
TOTAL (II)	1869585		1869585	1788536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9002796	2840987	6161809	6084583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38800		38800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4937		4937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1481350		2036525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	811876		194825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2336963		2275087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685582		779862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		438617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1870324		1665560	
Dettes fiscales et sociales	559748		428486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87633		47017	
Autres dettes	221559		199954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3824846		3559496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6161809		6084583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3249339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5354			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21718442		21718442	19867647
Production vendue biens				
Production vendue services	73079		73079	84327
Chiffres d’affaires nets	21791521		21791521	19951973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250000	
Autres produits			50510	19185
Total des produits d’exploitation (I)			22092031	19971159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15083233	13970080
Variation de stock (marchandises)			-100431	-70506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81372	41759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2909159	2855687
Impôts, taxes et versements assimilés			211588	199189
Salaires et traitements			1802895	1530539
Charges sociales			636799	530276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309751	246958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				250000
Autres charges			2953	1726
Total des charges d’exploitation (II) 			20937320	19555707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1154711	415452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43156	53830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43156	53830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43156	-53830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111555	361622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3907		2752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3907		3952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57730		2261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57730		2261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53823		1691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112212		63194	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133643		105294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22095938		19975111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21284061		19780286	
BENEFICE OU PERTE	811876		194825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1914			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3044672		
Total Immobilisations corporelles		3477959		306428
Total Immobilisations financières		304652		
Total Général		6827283		306428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3044672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3784386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304152
Total Général				7133210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2531236	309751		2840987
AMORTISSEMENTS Total Général	2531236	309751		2840987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000		250000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	250000		250000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151640			
Clients douteux ou litigieux	1944			
Autres créances clients	34482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2370			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28145			
T. V. A.	77973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110511			
Charges constatées d’avance	42236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	449301	295717	153584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685582	110075	475331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1870324	1870324		
Personnel et comptes rattachés	384069	384069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140351	140351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244	244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35084	35084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87633	87633		
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221559	221559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3824846	3249339	475331	100176
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68