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BILAN CCR 2016 Siren 477983233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	968	84	884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3034036		3034036	2806965
Créances rattachées à des participations	81026		81026	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3116031	84	3115947	2806965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79200		79200	
Autres créances	37584		37584	141649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52374		52374	37081
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	169157		169157	178730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3285188	84	3285104	2985695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	401500		401500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3130		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56591			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552585		59571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31136			
TOTAL (I)	1044942		461221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1716680		1854466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452698		537858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3576		4740	
Dettes fiscales et sociales	67209		801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			126245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2240162		2524474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3285104		2985695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2414
Production vendue biens				330822
Production vendue services	120000		120000	
Chiffres d’affaires nets	120000		120000	333236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			816	6200
Autres produits				488
Total des produits d’exploitation (I)			120816	340714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				100852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3878
Autres achats et charges externes			29679	97024
Impôts, taxes et versements assimilés			3342	9034
Salaires et traitements			50000	80155
Charges sociales			19469	30232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84	9636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2611
Total des charges d’exploitation (II) 			102574	333423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18243	7291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	4488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602522	4488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45587	11180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45587	11180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			556935	-6692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575178	599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			630000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			630000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			566932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31136			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31233		566932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31233		63068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8640		4096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723339		975201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170754		915630	
BENEFICE OU PERTE	552585		59571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				968
Total Immobilisations financières		2806965		308098
Total Général		2806965		309066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3115063
Total Général				3116031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		84		84
AMORTISSEMENTS Total Général		84		84
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31136
Total Provisions réglementées		31136		31136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		31136		31136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31136		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	81026	81026		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	812			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35762			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	197810	197810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1716680	250302	1316925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3576	3576		
Personnel et comptes rattachés	24961	24961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27122	27122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15126	15126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452698	452698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2240162	773784	1316925	149454
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel