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BILAN CB PARTNERS 2016 Siren 477937262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	130319		130319	126070
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8004	1132	6873	2357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286		286	286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20675		20675	997599
Prêts				
Autres immobilisations financières	4820		4820	
TOTAL (I)	164104	1132	162972	1126312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	31191
Clients et comptes rattachés	18534		18534	
Autres créances	361986		361986	250905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15081		15081	17643
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	405602		405602	299739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569706	1132	568574	1426051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	703000		703000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15064		15064	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67464		67464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154846			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-750240		-154846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-119556		630683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	641995		770372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26003		18074	
Dettes fiscales et sociales	12776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6800		6800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688130		795367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568574		1426051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688130		795367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104085		104085	29887
Chiffres d’affaires nets	104085		104085	29887
				
Production stockée				
Production immobilisée			22170	124779
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			718	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			126974	154666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382947	195436
Impôts, taxes et versements assimilés			5188	75
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1124	8
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	45
Total des charges d’exploitation (II) 			389309	195564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262336	-40898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges			767719	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			767725	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1263	615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1263	615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			766461	-609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504125	-41508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	530502			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	530502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24261		113338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1758568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1782829		113338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1252327		-113338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2038			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1425200		154672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175440		309517	
BENEFICE OU PERTE	-750240		-154846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79639			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126070	4249	
Total Immobilisations corporelles		2365		5639
Total Immobilisations financières		1765604		18745
Total Général		1894039	4249	24384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1758568	25781
Total Général			1758568	164104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8	1124		1132
AMORTISSEMENTS Total Général	8	1124		1132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4820	4820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	230273			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120555			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	385341	385341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556	556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26003	26003		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2038	2038		
T.V.A.	5625	5625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5113	5113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641995	641995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6800	6800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688130	688130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel