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BILAN AIELLO ROSARIO IMMOBILIER 2018 Siren 477934459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5630	4697	933	1874
Immobilisations financières	52926		52926	2926
Total Actif Immobilisé	96555	4697	91858	42799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24000		24000	1613
Créances – Autres	15868		15868	8503
Valeurs mobilières de placement	110563		110563	40387
Disponibilités	285000		285000	362080
Caisse				
Charges constatées d’avance				282
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	435431		435431	412864
Total général Actif	531987			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			362975	305142
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			55740	57833
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			427515	371775
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38540	62042
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32146		
Autres dettes			39623	21846
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99775	83888
Total général Passif			527290	455663
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			86	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	660			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	277632		286894	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	94		480	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277726		287375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	239755		209460	
(dont taxe professionnelle)	1964			
Impôts, taxes et versements assimilés	2021		2775	
Rémunérations du personnel 			1031	
Charges sociales	49		163	
Dotations aux amortissements	941		906	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		-2	
Total des charges d’exploitation	242797		214333	
Résultat d’exploitation	34930		73042	
Produits financiers	2417		489	
Produits exceptionnels	33490			
Charges financières	23			
Charges exceptionnelles	202		85	
Impôts sur les bénéfices	14872		15613	
Bénéfice ou perte	55740		57833	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59418			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24383			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46555	
Total Immobilisations (Augmentations)			50000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59418	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24383	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel