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BILAN TECHNIMAT 2017 Siren 477872360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3430	3430		
Concessions, brevets et droits similaires	12306	10991	1314	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224607	143275	81332	
Autres immobilisations corporelles	295429	99894	195535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13538		13538	
TOTAL (I)	553929	257590	296339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376475		376475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475696	45278	430418	
Autres créances	34220		34220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111521		111521	
Charges constatées d’avance	6919		6919	
TOTAL (II)	1004831	45278	959553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558760	302868	1255892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217120			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559766			
Dettes fiscales et sociales	71697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2556731	17425	2574156	
Production vendue biens				
Production vendue services	8892		8892	
Chiffres d’affaires nets	2565624	17425	2583048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7386	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2593307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1821987	
Variation de stock (marchandises)			-57635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291519	
Impôts, taxes et versements assimilés			14517	
Salaires et traitements			206468	
Charges sociales			64771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45278	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6312	
Total des charges d’exploitation (II) 			2473834	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15095			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26437			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2608486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518376			
BENEFICE OU PERTE	90110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5595			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26443			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3430		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12306		
Total Immobilisations corporelles		507621		44704
Total Immobilisations financières		16995		1163
Total Général		540352		45867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32290	520035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18158
Total Général			32290	553929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3430			3430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10428			10991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207337	61622	25228	243169
AMORTISSEMENTS Total Général	221196	61622	25228	257590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4610	45278	4610	45278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4610	45278	4610	45278
TOTAL GENERAL	4610	45278	4610	45278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45278	4610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13538			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30254			
Charges constatées d’avance	6919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530373	516835	13538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260902	57432	203470	
Emprunts et dettes financières divers	303	303		
Fournisseurs et comptes rattachés	559766	559766		
Personnel et comptes rattachés	10638	10638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20065	20065		
Impôts sur les bénéfices	9470	9470		
T.V.A.	28626	28626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2898	2898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	993	993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893662	690192	203470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3798			
Location, charges locatives et de copropriété	70332			
Personnel extérieur à l’entreprise	3206			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5745			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291519			
Taxe professionnelle	2168			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14517			
Montant de la TVA. collectée	512961			
Total TVA. déductible sur biens et services	330034			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel