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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX 2021 Siren 477870190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67236	64160	3076	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31390	19366	12023	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1298920	1127754	171165	
Autres immobilisations corporelles	952723	809522	143201	
Immobilisations en cours	19500		19500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	664027		664027	
Prêts				
Autres immobilisations financières	143500		143500	
TOTAL (I)	3177298	2020804	1156493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12360		12360	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1485507	20709	1464798	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30270	200	30070	
Autres créances	864705	5978	858727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408754		408754	
Charges constatées d’avance	74128		74128	
TOTAL (II)	2875725	26887	2848838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6053023	2047691	4005332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-153100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87423			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35067			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35067			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2335860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262752			
Dettes fiscales et sociales	343506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3960942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4005332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1640392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16571219		16571219	
Production vendue biens	1093841		1093841	
Production vendue services	372561		372561	
Chiffres d’affaires nets	18037622		18037622	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50426	
Autres produits			14292	
Total des produits d’exploitation (I)			18102996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13970837	
Variation de stock (marchandises)			21938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1822	
Autres achats et charges externes			1823230	
Impôts, taxes et versements assimilés			179211	
Salaires et traitements			1300732	
Charges sociales			444945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20909	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3206	
Total des charges d’exploitation (II) 			17892493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			155	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4594	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4749	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24263			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6237			
Total des produits exceptionnels (VII)	82100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18189846			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18102422			
BENEFICE OU PERTE	87423			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	753			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65812		1425
Total Immobilisations corporelles		2289659		122324
Total Immobilisations financières		806193		1335
Total Général		3161663		125084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109448	2302534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				807528
Total Général			109448	3177298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63091	1069		64160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1859150	97494		1956644
AMORTISSEMENTS Total Général	1922241	98563		2020805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35067
Total Provisions pour risques et charges	35067			35067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35067			35067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5978	6237	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143500		143500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30270	29602	668	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	864705	864705		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74128	74128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112604	968436	144168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	901	901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2334960	14410	2320550	
Emprunts et dettes financières divers	285	285		
Fournisseurs et comptes rattachés	1262753	1262753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343506	343506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18538	18538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3960942	1640392	2320550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel