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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX 2018 Siren 477870190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66246	59279	6967	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31390	14658	16731	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1167276	991994	175282	
Autres immobilisations corporelles	881538	687885	193653	
Immobilisations en cours	59942		59942	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	661192		661192	
Prêts	4059		4059	
Autres immobilisations financières	143500		143500	
TOTAL (I)	3015226	1753817	1261409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5850		5850	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1667343	19918	1647425	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41169	3600	37569	
Autres créances	942099		942099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293451		293451	
Charges constatées d’avance	81997		81997	
TOTAL (II)	3031912	23518	3008394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6047138	1777335	4269803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-171406			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-129224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35067			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35067			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2504035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1348858			
Dettes fiscales et sociales	319032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145200			
Autres dettes	46619			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4363960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4269803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2055507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64454			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14916171		14916171	
Production vendue biens	1096380		1096380	
Production vendue services	276737		276737	
Chiffres d’affaires nets	16289289		16289289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3159	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46085	
Autres produits			53349	
Total des produits d’exploitation (I)			16391883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12783040	
Variation de stock (marchandises)			-130732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19903	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1219	
Autres achats et charges externes			1781043	
Impôts, taxes et versements assimilés			198035	
Salaires et traitements			1222432	
Charges sociales			409362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6038	
Total des charges d’exploitation (II) 			16407366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6957	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6996	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53258			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35067			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16452137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16484956			
BENEFICE OU PERTE	-32818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27715			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62362		3885
Total Immobilisations corporelles		2007784		141995
Total Immobilisations financières		769857		38975
Total Général		2840002		184855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9630	2140148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				808832
Total Général			9630	3015227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56918	2362		59280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613026	91142	9630	1694538
AMORTISSEMENTS Total Général	1669943	93504	9630	1753818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35067
Total Provisions pour risques et charges		35067		35067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		35067		35067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35067		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4059		4059	
Autres immobilisations financières	143500		143500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41170	39740	1430	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	942100	942100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81998	81998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1212827	1063838	148989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64455	64455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2439581	131127	2308454	
Emprunts et dettes financières divers	215	215		
Fournisseurs et comptes rattachés	1348859	1348859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319032	319032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145200	145200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46619	46619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4363961	2055507	2308454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	377236			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel