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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX 2016 Siren 477870190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61461	54369	7092	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31390	11519	19870	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1065151	921856	143295	
Autres immobilisations corporelles	809695	588247	221447	
Immobilisations en cours	15608		15608	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	619422		619422	
Prêts	5259		5259	
Autres immobilisations financières	106000		106000	
TOTAL (I)	2713990	1575993	1137996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8659		8659	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1543934	11874	1532060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41994	3800	38194	
Autres créances	889877	30000	859877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212649		212649	
Charges constatées d’avance	28928		28928	
TOTAL (II)	2726042	45674	2680368	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5440032	1621667	3818365	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-426577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-279621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2074165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1402812			
Dettes fiscales et sociales	313213			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242000			
Autres dettes	65371			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4097986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3818365			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2577255			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110238			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14426354		14426354	
Production vendue biens	1132068		1132068	
Production vendue services	260334		260334	
Chiffres d’affaires nets	15818757		15818757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47540	
Autres produits			51969	
Total des produits d’exploitation (I)			15918267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12339142	
Variation de stock (marchandises)			-142442	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78	
Autres achats et charges externes			1667169	
Impôts, taxes et versements assimilés			199425	
Salaires et traitements			1216523	
Charges sociales			445916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5695	
Total des charges d’exploitation (II) 			15874519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8380	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39824			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33208			
Total des produits exceptionnels (VII)	74532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4232			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53268			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16001361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15929405			
BENEFICE OU PERTE	71955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56700		
Total Immobilisations corporelles		1896807		
Total Immobilisations financières		728027		
Total Général		2681535		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1921847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				730682
Total Général				2713990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50545	3825		54369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1435408	107983	21766	1521624
AMORTISSEMENTS Total Général	1485952	111807	21766	1575993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33208		33208	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33208	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5259	1200		
Autres immobilisations financières	106000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072059	962000	110059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110238	110238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1963927	443196	1520731	
Emprunts et dettes financières divers	210	210		
Fournisseurs et comptes rattachés	1402813	1402813		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313214	313214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242000	242000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65585	65585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4097987	2577256	1520731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel