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BILAN SOBRAPI NEGOCE 2019 Siren 477817290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72800		72800	72800
Autres immobilisations incorporelles	6348	5764	584	948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18140	12848	5293	1046
Autres immobilisations corporelles	40816	21695	19121	22878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	227		227	227
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	138391	40307	98085	97960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66391		66391	61585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111737	3505	108232	99606
Autres créances	11792		11792	17050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329		329	1396
Charges constatées d’avance	7776		7776	8068
TOTAL (II)	198026	3505	194520	187705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336417	43812	292605	285666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120413		73242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3819		47171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125393		129213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47348		35212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74998		80636	
Dettes fiscales et sociales	43132		40316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1633		169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167212		156453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292605		285666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148134		136151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17296		3825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	831319		831319	839335
Production vendue biens				
Production vendue services	4806	300	5106	6506
Chiffres d’affaires nets	836125	300	836425	845841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				55
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9411	20769
Autres produits			17	178
Total des produits d’exploitation (I)			845853	866842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477688	480313
Variation de stock (marchandises)			-4806	11284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121625	128852
Impôts, taxes et versements assimilés			4149	4297
Salaires et traitements			185348	159291
Charges sociales			45828	40721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8564	6258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2094	869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4853	7
Total des charges d’exploitation (II) 			845988	831894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135	34949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5649	5828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5649	5828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5634	-5815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5769	29134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1950		-235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845868		894101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849688		846930	
BENEFICE OU PERTE	-3819		47171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7930		7930	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78916		232
Total Immobilisations corporelles		50500		8456
Total Immobilisations financières		287		
Total Général		129703		8688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287
Total Général				138391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5168	596		5764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26575	7967		34543
AMORTISSEMENTS Total Général	31743	8564		40307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4172	2094	2761	3505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4172	2094	2761	3505
TOTAL GENERAL	4172	2094	2761	3505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2094	2761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	4203	4203		
Autres créances clients	107534	107534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8714	8714		
T. V. A.	1935	1935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543	543		
Charges constatées d’avance	7776	7776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131365	131305	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17809	17809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29522	10462	19061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74998	74998		
Personnel et comptes rattachés	19470	19470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12533	12533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8460	8460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2668	2668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1633	1633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167194	148134	19061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21146		29077	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25800		25116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4085		3805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91740		99931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121625		128852	
Taxe professionnelle	1271		1186	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2878		3111	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4149		4297	
Montant de la TVA. collectée	166922		168751	
Total TVA. déductible sur biens et services	115305		11579	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5