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BILAN SFPI SAS 2020 Siren 477810014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				30000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47806	22930	24876	30888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	601000		601000	200000
Créances rattachées à des participations	219195		219195	
Autres titres immobilisés	1525150		1525150	1525150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2393151	22930	2370221	1786038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	96		96	3128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1194350		1194350	1425206
Charges constatées d’avance	918		918	975
TOTAL (II)	1195364		1195364	1429309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3588515	22930	3565585	3215347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55830		55830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2813456		2813456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5583		5583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192499		380714	
Report à nouveau			3526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53522		-63171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3013845		3195939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122869		21	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405419		628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9608		11729	
Dettes fiscales et sociales	13844		7031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551740		19409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3565585		3215347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	345		21	
Dont emprunts participatifs	405419			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1500		1500	34635
Chiffres d’affaires nets	1500		1500	34635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6558	10068
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			8058	44704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40728	47199
Impôts, taxes et versements assimilés			12386	8412
Salaires et traitements			42906	41786
Charges sociales			18909	18353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9423	8239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	21
Total des charges d’exploitation (II) 			124368	124011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116310	-79307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13749	16170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13749	16170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5512	33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5512	33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8237	16136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108072	-63171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106808		60874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160330		124044	
BENEFICE OU PERTE	-53522		-63171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		261895		3411
Total Immobilisations financières		1725150		620195
Total Général		1987045		623606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217500	47806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2345345
Total Général			217500	2393151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201007	9423	187500	22930
AMORTISSEMENTS Total Général	201007	9423	187500	22930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219195	95548	123647	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96	96		
Charges constatées d’avance	918	918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220209	96562	123647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122524	18900	77250	26374
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9608	9608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5845	5845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7908	7908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91	91		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405419	405419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551740	448116	77250	26374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel