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BILAN SFPI SAS 2019 Siren 477810014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	185000	185000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46895	16007	30888	32752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525150		1525150	1125150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1987045	201007	1786038	1387902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5884
Clients et comptes rattachés				21133
Autres créances	3128		3128	1155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1425206		1425206	2329849
Charges constatées d’avance	975		975	2256
TOTAL (II)	1429309		1429309	2360277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3416355	201007	3215347	3748180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55830		55830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2813456		2813456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5583		1454	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380714		100000	
Report à nouveau	3526		9945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63171		507710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3195939		3488395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	628		36975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11729		11391	
Dettes fiscales et sociales	7031		193645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			17611	
TOTAL (IV)	19409		259785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3215347		3748180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19409		259785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21		163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34635		34635	79261
Chiffres d’affaires nets	34635		34635	79261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10068	8720
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			44704	87984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47199	51575
Impôts, taxes et versements assimilés			8412	8036
Salaires et traitements			41786	95125
Charges sociales			18353	36596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8239	3651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	1
Total des charges d’exploitation (II) 			124011	194984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79307	-106999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16170	11671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16170	11671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16136	11671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63171	-95328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3025191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3025191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2250000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			775191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			172153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60874		3124847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124044		2617137	
BENEFICE OU PERTE	-63171		507710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		255520		6375
Total Immobilisations financières		1325150		400000
Total Général		1580670		406375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1725150
Total Général				1987045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192768	8239		201007
AMORTISSEMENTS Total Général	192768	8239		201007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3128	3128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	975	975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4103	4103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11729	11729		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3869	3869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2875	2875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287	287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	628	628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19409	19409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel