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BILAN SARL MALILLOS 2019 Siren 477828008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	80309	58222	22086	6358
Immobilisations financières	172		172	172
Total Actif Immobilisé	80481	58222	22258	6530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				150205
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	357
Créances – Clients et comptes rattachés	10837	3344	7493	6222
Créances – Autres	2040		2040	32507
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179860		179860	138236
Caisse				
Charges constatées d’avance	518		518	381
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193615	3344	190270	327908
Total général Actif	274095			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			118913	96795
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43507	22118
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170670	127163
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				173000
Fournisseurs et comptes rattachés			18240	7173
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10651		
Autres dettes			23618	27102
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41858	207276
Total général Passif			212529	334438
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22003	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	492445		131489	
Production vendue de services - France			293	
Production stockée	-148333		148333	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2537		3640	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	346648		283756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	129252		120170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1872		-330	
(dont crédit bail mobilier)*	16122			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94434		64463	
(dont taxe professionnelle)	1087			
Impôts, taxes et versements assimilés	3843		3768	
Rémunérations du personnel 	55948		55184	
Charges sociales	7829		7427	
Dotations aux amortissements	6275		3769	
Dotations aux provisions			3344	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	328		564	
Total des charges d’exploitation	299780		258359	
Résultat d’exploitation	46868		25397	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7333		269	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	585		323	
Impôts sur les bénéfices	10109		3225	
Bénéfice ou perte	43507		22118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	97216			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39584			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			21800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			203	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70200	
Total Immobilisations (Augmentations)			22003	
Total Immobilisations (Diminutions)			11722	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			97216	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39584	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel