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BILAN RESTAURANT L'ESCALE D'ASIE 2018 Siren 477854814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52079		52079	
Immobilisations incorporelles – Autres	370	370		
Immobilisations corporelles	104376	99331	5045	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	156825	99701	57124	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	368		368	
Stock marchandises	4290		4290	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2449		2449	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6373		6373	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13480		13480	
Total général Actif	170305			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-870	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7930	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20207	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		292		
Autres dettes			36786	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62674	
Total général Passif			70604	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3219	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	166597			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2637			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169233			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58244			
Variation de stock (marchandises)	-615			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	909			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	152			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37989			
(dont taxe professionnelle)	525			
Impôts, taxes et versements assimilés	3549			
Rémunérations du personnel 	55649			
Charges sociales	14743			
Dotations aux amortissements	933			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	171551			
Résultat d’exploitation	-2317			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2033			
Charges financières	585			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-870			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	22700			
Montant de la T.V.A. collectée	19750			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11005			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153606	
Total Immobilisations (Augmentations)			3219	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19750	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11005	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel