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BILAN POLE NAUTIQUE DE NOTRE DAME DE MONTS 2021 Siren 477892756				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2342	2342		
Immobilisations corporelles	478562	380765	97797	116209
Immobilisations financières	78		78	78
Total Actif Immobilisé	480982	383107	97875	116287
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	654		654	112
Avances et acomptes versés sur commandes	19092		19092	9583
Créances – Clients et comptes rattachés	1049		1049	2008
Créances – Autres	12846		12846	36149
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211692		211692	114717
Caisse				
Charges constatées d’avance	6934		6934	5953
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	252267		252267	168521
Total général Actif	733249	2172		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			13200	12400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			749	749
Réserves réglementées			202765	202765
Autres réserves			4244	4244
Report à nouveau			-67989	-61726
Résultat de l’exercice			60589	-6263
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			213558	152169
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64622	80305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5881	6508
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			66081	45826
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136584	132639
Total général Passif			350142	284808
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48567	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30272	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8825	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1915		2172	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	375686		249842	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	112267		79000	
Autres produits	3634		9664	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	493502		340679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1848			
Variation de stock (marchandises)	-542		559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112881		89694	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5056		4002	
Rémunérations du personnel 	218542		163378	
Charges sociales	50456		45298	
Dotations aux amortissements	44692		50710	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	525		229	
Total des charges d’exploitation	433459		353868	
Résultat d’exploitation	60043		-13190	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8825		15100	
Charges financières	890		819	
Charges exceptionnelles	7389		7355	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	60589		-6263	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76881			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16030			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29637	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			635	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			493725	
Total Immobilisations (Augmentations)			30272	
Total Immobilisations (Diminutions)			43015	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			949	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8825	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7876	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76881	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16030	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel