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BILAN POLE NAUTIQUE DE NOTRE DAME DE MONTS 2020 Siren 477892756				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2342	2342		
Immobilisations corporelles	491305	375096	116209	79011
Immobilisations financières	78		78	78
Total Actif Immobilisé	493725	377438	116287	79089
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	112		112	671
Avances et acomptes versés sur commandes	9583		9583	25000
Créances – Clients et comptes rattachés	2008		2008	12052
Créances – Autres	36149		36149	10796
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114717		114717	87005
Caisse				
Charges constatées d’avance	5953		5953	3598
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168521		168521	139122
Total général Actif	662246	704		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			12400	12400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			749	749
Réserves réglementées			202765	202765
Autres réserves			4244	4244
Report à nouveau			-61726	-50809
Résultat de l’exercice			-6263	-10916
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			152169	158433
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			80305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6508	6942
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			45826	52837
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132639	59779
Total général Passif			284808	218212
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64376	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			95263	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2172		704	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	249842		333837	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	79000		60100	
Autres produits	9664		26642	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340679		421283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273	
Variation de stock (marchandises)	559		1185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89694		118937	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4002		3863	
Rémunérations du personnel 	163378		211663	
Charges sociales	45298		65591	
Dotations aux amortissements	50710		48374	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	229		397	
Total des charges d’exploitation	353868		450283	
Résultat d’exploitation	-13190		-29000	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15100		21050	
Charges financières	819		228	
Charges exceptionnelles	7355		2738	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6263		-10916	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52575			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12510			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			94313	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			950	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			445133	
Total Immobilisations (Augmentations)			95263	
Total Immobilisations (Diminutions)			46671	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7355	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7745	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52575	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12510	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel