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BILAN PLATE FORME AUTO 2018 Siren 477852818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31973	30751	1222	774
Autres immobilisations corporelles	4338	3269	1068	1660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315		315	315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5420		5420	5420
TOTAL (I)	167046	34020	133026	133169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2690		2690	2690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3748		3748	10951
Autres créances	3227		3227	5699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10291		10291	18428
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19957		19957	37768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187004	34020	152983	170938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62523		22670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12220		39853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75843		63623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38047		57054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13758		9676	
Dettes fiscales et sociales	9112		37385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16224		3200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77140		107315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152983		170938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77140		107315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224		224	
Production vendue biens				
Production vendue services	168012		168012	207058
Chiffres d’affaires nets	168236		168236	207058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	22
Total des produits d’exploitation (I)			168240	207080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50852	39793
Variation de stock (marchandises)				750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6395	9145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55486	47451
Impôts, taxes et versements assimilés			11606	7085
Salaires et traitements			29980	51886
Charges sociales			5475	6825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1186	1192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			160984	164134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7255	42946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7255	42947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5133		3229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5133		3229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421		719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421		719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4713		2510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-252		5605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173373		210310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161153		170458	
BENEFICE OU PERTE	12220		39853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2584		2423	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126390		
Total Immobilisations corporelles		35268		1043
Total Immobilisations financières		5735		
Total Général		167393		1043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1390	125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5735
Total Général			1390	167046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1390		1390	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32834	1186		34020
AMORTISSEMENTS Total Général	34224	1186	1390	34020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5420	5420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3748	3748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1841	1841		
T. V. A.	921	921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465	465		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12395	12395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13758	13758		
Personnel et comptes rattachés	4114	4114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	902	902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4095	4095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38047	38047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16224	16224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77140	77140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3054		6082	
Location, charges locatives et de copropriété	29055		24000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6251		6217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17127		11153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55486		47451	
Taxe professionnelle	2260		2363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9346		4722	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11606		7085	
Montant de la TVA. collectée	34179		41412	
Total TVA. déductible sur biens et services	10993		10817	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3