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BILAN PLATE FORME AUTO 2016 Siren 477852818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1390	1390		
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30930	29563	1367	1960
Autres immobilisations corporelles	3252	2079	1173	1678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315		315	315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5420		5420	5780
TOTAL (I)	166308	33032	133276	134733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3441		3441	2192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11952		11952	17906
Autres créances	3890		3890	1694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3855		3855	167
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23138		23138	21959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189446	33032	156414	156692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13167		11078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9503		2089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23770		14267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65093		68956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26094		22914	
Dettes fiscales et sociales	38257		35057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3200		6275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132644		142426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156414		156692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132644		142426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150211		150211	146494
Chiffres d’affaires nets	150211		150211	146494
				
Production stockée				-17440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			150217	129062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32179	25134
Variation de stock (marchandises)			-1249	823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12913	13660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56904	59096
Impôts, taxes et versements assimilés			6660	6342
Salaires et traitements			32434	19460
Charges sociales			3857	6385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1097	1283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			144800	132184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5417	-3122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	-773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5377	-3895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4661		9286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4661		9286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	880		3625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	880		3625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3781		5661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-346		-323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154879		138355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145376		136266	
BENEFICE OU PERTE	9503		2089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1177		1245	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126390		
Total Immobilisations corporelles		34183		
Total Immobilisations financières		6095		
Total Général		166668		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360	5735
Total Général			360	166308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1390			1390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30545	1097		31642
AMORTISSEMENTS Total Général	31935	1097		33032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5420	5420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1953			
T. V. A.	797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1141			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21263	21263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26094	26094		
Personnel et comptes rattachés	12649	12649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9676	9676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10080	10080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5853	5853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65093	65093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3200	3200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132644	132644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4885		4156	
Location, charges locatives et de copropriété	24295		28849	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7011		3730	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20714		22360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56904		59096	
Taxe professionnelle	2336		2318	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4324		4024	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6660		6342	
Montant de la TVA. collectée	30042		29298	
Total TVA. déductible sur biens et services	11193		12223	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2