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BILAN PHARMACIE MAISON NEUVE 2020 Siren 477871974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4980	4980		
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	474487	471631	2856	17274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12617		12617	12617
TOTAL (I)	1492132	476611	1015522	1029939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240932	28693	212239	344014
Avances et acomptes versés sur commandes	7218		7218	
Clients et comptes rattachés	75318		75318	32738
Autres créances	73123		73123	89567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53390		53390	30572
Charges constatées d’avance	1395		1395	
TOTAL (II)	451377	28693	422684	496892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943509	505304	1438205	1526830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32562		-39151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95397		6589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-116959		-21562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285349		318426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132010		235510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626693		587430	
Dettes fiscales et sociales	106031		91947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405080		315080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1555164		1548392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438205		1526830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1338076		1307587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68262		77620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2148214		2148214	2460232
Production vendue biens				
Production vendue services	32961		32961	18907
Chiffres d’affaires nets	2181175		2181175	2479140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6154	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4264	
Autres produits			1526	38
Total des produits d’exploitation (I)			2193120	2479178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1431303	1701683
Variation de stock (marchandises)			103082	-30757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282979	334812
Impôts, taxes et versements assimilés			14502	8933
Salaires et traitements			289244	300331
Charges sociales			118482	106386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17350	23321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2531	1481
Total des charges d’exploitation (II) 			2288166	2446190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95046	32988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	37147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	37147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	-37147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95142	-4159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255		10748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2193149		2490644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2288546		2484054	
BENEFICE OU PERTE	-95397		6589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11006	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		18259	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004980		
Total Immobilisations corporelles		471555		
Total Immobilisations financières		12665		
Total Général		1489200		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1004980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12665
Total Général				1492132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4980			4980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454281			471631
AMORTISSEMENTS Total Général	459261	17350		476611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28693		28693
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28693		28693
TOTAL GENERAL		28693		28693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28693		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12617	12617		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75318	75318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2821	2821		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31290	31290		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4660	4660		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34114	34114		
Charges constatées d’avance	1395	1395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162453	162453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68262	68262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8815	8815		
Fournisseurs et comptes rattachés	626693	626693		
Personnel et comptes rattachés	47839	47839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57142	57142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123195	123195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405080	405080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1338077	1338076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4518		1634	
Location, charges locatives et de copropriété	160405		216366	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38061		49016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79995		67795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282979		334812	
Taxe professionnelle	8494		5288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6008		3645	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14502		8933	
Montant de la TVA. collectée	160439		176932	
Total TVA. déductible sur biens et services	147048		199434	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel