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BILAN PHARMACIE DE L'ESTUAIRE 2018 Siren 477891782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	317	183	350
Fonds commercial	3809877		3809877	3809877
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18508	15875	2634	4278
Autres immobilisations corporelles	451767	136962	314805	355516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	2805		2805	2692
TOTAL (I)	4283507	153153	4130354	4172762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346399		346399	346576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64691		64691	134028
Autres créances	59370		59370	24466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	325535		325535	280276
Disponibilités	223649		223649	377963
Charges constatées d’avance	4112		4112	5041
TOTAL (II)	1023756		1023756	1168350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5307263	153153	5154110	5341112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	368800		368800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1146978		1146978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36880		36880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1550683		1260055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347617		401267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3450958		3213981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1361408		1530386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64422		87503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188638		332893	
Dettes fiscales et sociales	88684		176350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1703152		2127132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5154110		5341112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513629		765724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4365641		4365641	4053278
Production vendue biens				
Production vendue services	504161		504161	525745
Chiffres d’affaires nets	4869802		4869802	4579023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2979	808
Autres produits			3597	4451
Total des produits d’exploitation (I)			4876378	4584281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3365606	3047400
Variation de stock (marchandises)			177	23080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176784	178017
Impôts, taxes et versements assimilés			24650	9641
Salaires et traitements			587841	551854
Charges sociales			125106	104345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43117	43340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40679	968
Total des charges d’exploitation (II) 			4363960	3958645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512418	625636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3983	5546
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				630
Total des produits financiers (V)			3983	6176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32613	40839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32613	40839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28630	-34663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483788	590974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13247		10467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13247		10818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13247		-10467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122924		179240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4880361		4590809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4532744		4189541	
BENEFICE OU PERTE	347617		401267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3810377		
Total Immobilisations corporelles		469679		596
Total Immobilisations financières		2742		113
Total Général		4282798		709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3810377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				470275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2855
Total Général				4283507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150	167		317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109886	42951		152836
AMORTISSEMENTS Total Général	110036	43117		153153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2805		2805	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64691	64691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47479	47479		
T. V. A.	5425	5425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6465	6465		
Charges constatées d’avance	4112	4112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130978	128173	2805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1361408	171885	711169	478354
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188638	188638		
Personnel et comptes rattachés	32960	32960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47366	47366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8359	8359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64422	64422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1703152	513629	711169	478354
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel