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BILAN MTH 2019 Siren 477819965
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 57179
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1363064 1363064 1363064
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8 8 8
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1363072 1363072 1420251
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 185135 185135 84094
Autres créances 296714 296714 195280
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 455070 455070 255070
Disponibilités 6922 6922 155015
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 943841 943841 689459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2306912 2306912 2109710
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1395591 1253215
Report à nouveau 205754 205754
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 243078 172376
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2174423 1961345
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53102 64262
Emprunts et dettes financières divers (4) 8423 23358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3662 9035
Dettes fiscales et sociales 67301 50493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1216
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 132489 148364
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2306912 2109710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 93935 97176
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1168
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 392601 392601 352778
Chiffres d’affaires nets 392601 392601 352778
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2392 3225
Autres produits 3 2
Total des produits d’exploitation (I) 394996 356005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21722 27849
Impôts, taxes et versements assimilés 6271 4670
Salaires et traitements 348124 302025
Charges sociales 52428 50753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6769 838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 3
Total des charges d’exploitation (II) 435315 386138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -40319 -30133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 200000 120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22469 9806
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 222469 129806
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 727 -164
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 727 -164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 221743 129970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 181423 99837
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7364
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 48000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 48000 7364
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 50411
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2411 7364
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -64065 -65175
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 665465 493175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 422387 320798
BENEFICE OU PERTE 243078 172376
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2392 3225
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 58017
Total Immobilisations financières 1363072
Total Général 1421089
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58017
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1363072
Total Général 58017 1363072
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 838 6769 7607
AMORTISSEMENTS Total Général 838 6769 7607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 185135 185135
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 147856 147856
T. V. A. 9766 9766
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 139092 139092
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 481848 481848
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1914 1914
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 51188 12634 38554
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3662 3662
Personnel et comptes rattachés 18956 18956
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10427 10427
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34423 34423
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3495 3495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8423 8423
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 132489 93935 38554
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12528
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 30000
Engagement de crédit-bail mobilier 7288 18220
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 11066 18670
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3900 3593
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6756 5587
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 21722 27849
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6271 4670
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6271 4670
Montant de la TVA. collectée 61680 61680
Total TVA. déductible sur biens et services 3998 1740
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3