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BILAN MAGNOLIA 2021 Siren 477832992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1346	425	920	279
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18693	6681	12011	13948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1986685		1986685	1946993
Créances rattachées à des participations	868702		868702	858656
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96376		96376	98081
TOTAL (I)	3066803	7107	3059696	3012959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2585765	173124	2412641	2801107
Avances et acomptes versés sur commandes	2112		2112	2112
Clients et comptes rattachés	112539	2746	109793	86352
Autres créances	458627		458627	758524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2379911		2379911	134818
Charges constatées d’avance	169503		169503	178796
TOTAL (II)	5708459	175870	5532589	3961710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8775263	182977	8592285	6974670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	456300		456300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125500		125500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45630		45630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2192408		1845566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465732		346841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6055		3967	
TOTAL (I)	3291626		2823805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1947359		1184688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42309		31559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2401273		2092050	
Dettes fiscales et sociales	900157		828089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7416		9607	
Produits constatés d’avance (2)	2142		3249	
TOTAL (IV)	5300656		4150860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8592285		6974670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4556015		3201886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			75867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36736866		36736866	38548775
Production vendue biens	27393		27393	28913
Production vendue services	311369		311369	398072
Chiffres d’affaires nets	37075628		37075628	38975760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213492	173857
Autres produits			26776	22640
Total des produits d’exploitation (I)			37315896	39172257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27038417	29680258
Variation de stock (marchandises)			371072	-237452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83953	112922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5197507	5267478
Impôts, taxes et versements assimilés			350557	380873
Salaires et traitements			2677814	2753653
Charges sociales			599184	623647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4278	2829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175634	155877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53224	9259
Total des charges d’exploitation (II) 			36551640	38749347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764255	422912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10046	42528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10046	42528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8663	9516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8663	9516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1383	33012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765638	455924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4136		2733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	854			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4990		2733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2087		1587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8649		1587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3659		1146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124716		72095	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171530		38134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37330932		39217518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36865200		38870679	
BENEFICE OU PERTE	465732		346841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77	348		425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2752	3929		6681
AMORTISSEMENTS Total Général	2829	4278		7107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6055
Total Provisions réglementées	3967	2088		6055
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3967	2088		6055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	868702	868702		
Prêts				
Autres immobilisations financières	96376	96376		
Clients douteux ou litigieux	5787	5787		
Autres créances clients	106752	106752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186	186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100725	100725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357715	357715		
Charges constatées d’avance	169503	169503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705748	1705748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1947359	1202715	662588	82055
Emprunts et dettes financières divers	11502	11502		
Fournisseurs et comptes rattachés	2401273	2401273		
Personnel et comptes rattachés	510333	510333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143724	143724		
Impôts sur les bénéfices	34094	34094		
T.V.A.	19178	19178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192826	192826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30806	30806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7416	7416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2142	2142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5300659	4556015	662588	82055
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	119