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BILAN MAGNOLIA 2020 Siren 477832992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356	77	279	
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16700	2752	13948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1946993		1946993	1624341
Créances rattachées à des participations	858656		858656	848527
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98081		98081	93314
TOTAL (I)	3015788	2829	3012959	2566183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2956838	155731	2801107	2587394
Avances et acomptes versés sur commandes	2112		2112	10216
Clients et comptes rattachés	86588	236	86352	113503
Autres créances	758524		758524	665628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134818		134818	534440
Charges constatées d’avance	178796		178796	175693
TOTAL (II)	4117678	155967	3961710	4086877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7133466	158796	6974670	6653060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	456300		456300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125500		125500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45630		45630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1845566		1264965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346841		580601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3967		2380	
TOTAL (I)	2823805		2475376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1184688		860220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31559		40776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1618			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2092050		2352132	
Dettes fiscales et sociales	828089		908718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9607		14995	
Produits constatés d’avance (2)	3249		840	
TOTAL (IV)	4150864		4177684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6974670		6653060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3201886		3458257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75867			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38548775		38548775	38392688
Production vendue biens	28913		28913	44035
Production vendue services	398072		398072	479285
Chiffres d’affaires nets	38975761		38975761	38916009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173857	160674
Autres produits			22640	87576
Total des produits d’exploitation (I)			39172259	39167343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29680258	29431679
Variation de stock (marchandises)			-237452	-44616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112922	91575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5267478	5098339
Impôts, taxes et versements assimilés			380873	390780
Salaires et traitements			2753653	2472561
Charges sociales			623647	742205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155877	132081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9259	11737
Total des charges d’exploitation (II) 			38749347	38326343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422912	840999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42528	12209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42528	12209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9516	9228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9516	9228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33011	2981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455924	843980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2733		6373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2733		6373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1587		1587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1587		1587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1146		4786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72095		110566	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38134		157600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39217520		39185925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38870679		38605324	
BENEFICE OU PERTE	346841		580601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3967
Total Provisions réglementées	2380	1587		3967
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2380	1587		3967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	858656	858656		
Prêts				
Autres immobilisations financières	98081	98081		
Clients douteux ou litigieux	802	802		
Autres créances clients	85786	85786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127	127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160848	160848		
T. V. A.	217590	217590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379959	379959		
Charges constatées d’avance	178796	178796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980647	1980647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75867	75867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1108820	161461	860157	87202
Emprunts et dettes financières divers	12471	12471		
Fournisseurs et comptes rattachés	2092050	2092050		
Personnel et comptes rattachés	441292	441292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135295	135295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13794	13794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237706	237706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19088	19088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9607	9607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3249	3249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4149246	3201886	860157	87202
Emprunts souscrits en cours d’exercice	404000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel