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BILAN LES SAVEURS DE CHAILLY 2020 Siren 477868038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225		225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113421		113421	
Constructions	800000	73333	726667	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362315	41293	321023	
Autres immobilisations corporelles	58360	3931	54429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	163		163	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3333		3333	
TOTAL (I)	1337986	118557	1219428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38561		38561	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34459		34459	
Clients et comptes rattachés	24628	8677	15952	
Autres créances	72502		72502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263523		263523	
Charges constatées d’avance	5881		5881	
TOTAL (II)	439554	8677	430878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1777540	127234	1650306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	420			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154062			
Subventions d’investissement	12875			
Provisions réglementées	277			
TOTAL (I)	558713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829971			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	710			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119373			
Dettes fiscales et sociales	141538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1091593			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1650306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1050		1050	
Production vendue biens	1409167	59341	1468508	
Production vendue services	2670		2670	
Chiffres d’affaires nets	1412887	59341	1472228	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6442	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1488675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1050	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25206	
Autres achats et charges externes			260936	
Impôts, taxes et versements assimilés			9757	
Salaires et traitements			375405	
Charges sociales			107557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1649	
Total des charges d’exploitation (II) 			1265439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8468	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16002			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4506			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1350692			
BENEFICE OU PERTE	154062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6442			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		1267921		82006
Total Immobilisations financières		3662		2
Total Général		1271808		82008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15830	1334097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3664
Total Général			15830	1337986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		122054	3497	118557
AMORTISSEMENTS Total Général		122054	3497	118557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277
Total Provisions réglementées		277		277
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8677			8677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8677			8677
TOTAL GENERAL	8677	277		8954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		277		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3333		3333	
Clients douteux ou litigieux	9156	9156		
Autres créances clients	15472	15472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42534	42534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64269	64269		
Charges constatées d’avance	5881	5881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140803	137470	3333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	829971	176906	429062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119373	119373		
Personnel et comptes rattachés	27862	27862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39852	39852		
Impôts sur les bénéfices	56215	56215		
T.V.A.	15500	15500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2109	2109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710	710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1091593	438527	429062	224003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	474511			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10