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BILAN FTS FINANCES 2020 Siren 477891584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	465980	353506	112474	148244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000		17000	17000
Constructions	105027	41542	63484	39187
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128644	97737	30907	47900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31395087	332733	31062354	31295452
Créances rattachées à des participations	488450		488450	3750
Autres titres immobilisés	1014520		1014520	1459103
Prêts				
Autres immobilisations financières	154773		154773	157773
TOTAL (I)	33769481	825518	32943964	33168409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1320378		1320378	2295080
Autres créances	13093685	3234075	9859610	9071766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13747029	3064546	10682484	8077346
Disponibilités	35301862		35301862	16505031
Charges constatées d’avance	7767		7767	31031
TOTAL (II)	63470721	6298621	57172100	35980253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97240202	7124138	90116064	69148662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3833200		3833200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	383320		383320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46169933		45310073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112013		959523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50274440		50486116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	490283		490283	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	490283		490283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28523749		7349455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10092304		9825951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91543		250606	
Dettes fiscales et sociales	343659		516189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300084		230062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39351340		18172263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90116064		69148662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27465057		10950967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1527		2241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1308258		1308258	4130236
Chiffres d’affaires nets	1308258		1308258	4130236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374783	3903
Autres produits			311864	1016856
Total des produits d’exploitation (I)			2009361	5150994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221699	932053
Impôts, taxes et versements assimilés			35647	89660
Salaires et traitements			220813	380153
Charges sociales			51133	145466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63962	62331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				490283
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120000	3314058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	1640
Total des charges d’exploitation (II) 			713527	5415643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1295834	-264648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102000	102000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12525	15030
Autres intérêts et produits assimilés			177407	400119
Reprises sur provisions et transferts de charges			553599	1258416
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38494	632452
Total des produits financiers (V)			884025	2408018
Dotations financières sur amortissements et provisions			2248937	307766
Intérêts et charges assimilées			293595	872623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2542532	1180389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1658507	1227629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362674	962981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31155		254695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31155		298182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6750		1572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7303		1622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23852		296560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-226809		300018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2924540		7857195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3036553		6897671	
BENEFICE OU PERTE	-112013		959523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	311565		1016772	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270		1633	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465980		
Total Immobilisations corporelles		215173		35497
Total Immobilisations financières		33016156		43425
Total Général		33697309		78923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6750	33052831
Total Général			6750	33769481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317736			353506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111086	28193		139278
AMORTISSEMENTS Total Général	428822	28193		492784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				490283
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	490283			490283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				332733
sur immobilisations –autres immobilisations financières	442		442	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5090722	2135839	927940	6298621
Total Provisions pour dépréciation	5190799	2368937	928382	6631354
TOTAL GENERAL	5681082	2368937	928382	7121637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120000	374783	
                                             - Financières		2248937	553599	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154773		154773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1320378	1320378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	439414	439414		
T. V. A.	18571	18571		
Autres impôts, taxes versements assimilés	531	531		
Divers				
Groupe et associés	12548385	12548385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85734	85734		
Charges constatées d’avance	7767	7767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14576603	14421830	154773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1527	1527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28522222	16635938	8814880	3071404
Emprunts et dettes financières divers	621000	621000		
Fournisseurs et comptes rattachés	91543	91543		
Personnel et comptes rattachés	29898	29898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40937	40937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263381	263381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9443	9443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9471304	9471304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300084	300084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39351339	27465055	8814880	3071404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21524342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	701786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel