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BILAN FTS FINANCES 2018 Siren 477891584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	465980	281967	184013	219782
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000		17000	
Constructions	75586	33303	42283	9170
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121090	51221	69869	10276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15958310	100300	15858010	18438136
Créances rattachées à des participations	297000		297000	
Autres titres immobilisés	1496110	60976	1435134	1247421
Prêts				
Autres immobilisations financières	155603		155603	154773
TOTAL (I)	18586679	527768	18058912	20079559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2043197		2043197	2158281
Autres créances	13138136	174800	12963336	15888987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8695138	2491316	6203822	3776675
Disponibilités	17543284		17543284	6800959
Charges constatées d’avance	29946		29946	24125
TOTAL (II)	41449701	2666116	38783586	28649027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60036380	3193883	56842497	48728585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3833200		3833200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	383320		383320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36369748		32281387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9060687		4208723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49646955		40706631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1504477		1916742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5059094		5476300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134681		135059	
Dettes fiscales et sociales	497289		493854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7195542		8021955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56842497		48728585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5208208		5018317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	455			
Dont emprunts participatifs	1500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4147141		4147141	4127868
Chiffres d’affaires nets	4147141		4147141	4127868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1043115	905744
Total des produits d’exploitation (I)			5190256	5033612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430654	432264
Impôts, taxes et versements assimilés			84168	44581
Salaires et traitements			382116	355338
Charges sociales			142107	116853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61312	51463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				174800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1540	1874
Total des charges d’exploitation (II) 			1101897	1177173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4088359	3856439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76500	51000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15034	8782
Autres intérêts et produits assimilés			399279	283076
Reprises sur provisions et transferts de charges			29802	33866
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			733269	456131
Total des produits financiers (V)			1253884	832855
Dotations financières sur amortissements et provisions			1805894	190719
Intérêts et charges assimilées			107587	114113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1913481	304832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-659597	528023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3428762	4384462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38000		99405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9217303		32800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9255303		132205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2816855		22276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2816855		25381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6438448		106824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	806523		282563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15699444		5998672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6638757		1789949	
BENEFICE OU PERTE	9060687		4208723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1043109		905733	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1529		1865	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465980		
Total Immobilisations corporelles		156341		135248
Total Immobilisations financières		19846330		891943
Total Général		20468652		1027191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77913	213676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2831251	17907023
Total Général			2909164	18586679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246198	35769		281967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136894	25543	77913	84524
AMORTISSEMENTS Total Général	383092	61312	77913	366491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100300
sur immobilisations –autres immobilisations financières		60976		60976
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1045299	1650618	29801	2666116
Total Provisions pour dépréciation	1051299	1805894	29801	2827392
TOTAL GENERAL	1051299	1805894	29801	2827392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1805894	29802	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	297000		297000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	155603		155603	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2043197	2043197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1670536	1670536		
T. V. A.	28137	28137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11402539	11402539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36925	36925		
Charges constatées d’avance	29946	29946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15663883	15211280	452603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1504477	417143	1087334	
Emprunts et dettes financières divers	1521000	621000	900000	
Fournisseurs et comptes rattachés	134681	134681		
Personnel et comptes rattachés	25178	25178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44664	44664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425943	425943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1504	1504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3538094	3538094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7195541	5208207	1987334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1012615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel