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BILAN FIDAC NORMANDIE 2015 Siren 477866933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22432	5036	17396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2840		2840	
TOTAL (I)	31772	5036	26736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6400		6400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17164		17164	
Clients et comptes rattachés	188115	3625	184490	
Autres créances	127206		127206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102806		102806	
Charges constatées d’avance	9033		9033	
TOTAL (II)	450724	3625	447099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482495	8661	473835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	87600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114931			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18083			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86523			
Dettes fiscales et sociales	113914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	788			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219958			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	650			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1479195		1479195	
Chiffres d’affaires nets	1479195		1479195	
				
Production stockée			-21714	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16991	
Autres produits			2081	
Total des produits d’exploitation (I)			1476553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795444	
Impôts, taxes et versements assimilés			16050	
Salaires et traitements			452474	
Charges sociales			132372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3625	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5792	
Total des charges d’exploitation (II) 			1425068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7981			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442104			
BENEFICE OU PERTE	42586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3695			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		27744		17709
Total Immobilisations financières		24640		
Total Général		55384		17709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23021	22432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18300	6340
Total Général			41321	31772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25143	2520	22627	5036
AMORTISSEMENTS Total Général	25143	2520	22627	5036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3625		3625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3625		3625
TOTAL GENERAL		3625		3625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3625		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2840			
Clients douteux ou litigieux	4350			
Autres créances clients	183765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43189			
T. V. A.	36078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20426			
Groupe et associés	5000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12305			
Charges constatées d’avance	9033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327194	324354	2840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650	650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86523	86523		
Personnel et comptes rattachés	45845	45845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61478	61478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1523	1523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5069	5069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	788	788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201875	201875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel