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BILAN ESPACE MEDICAL SANTE 2018 Siren 477856611				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3544	3544		
Immobilisations corporelles	285932	248148	37784	52026
Immobilisations financières	1691		1691	1691
Total Actif Immobilisé	291167	251692	39476	53718
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67774		67774	66173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41419		41419	67749
Créances – Autres	11477		11477	9146
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196902		196902	183303
Caisse				
Charges constatées d’avance	2367		2367	33
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	319939		319939	326404
Total général Actif	611106	564289		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5250	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			155484	133530
Résultat de l’exercice			5130	19703
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166614	161484
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67375	89315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81925	75114
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8142		
Autres dettes			43501	54209
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192801	218638
Total général Passif			359415	380121
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8620	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	515273		564289	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	222915		199524	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7121		2229	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	745308		766043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	301669		357193	
Variation de stock (marchandises)	-1601		-15993	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113246		118455	
(dont taxe professionnelle)	1360			
Impôts, taxes et versements assimilés	10333		8373	
Rémunérations du personnel 	209514		176698	
Charges sociales	82298		71138	
Dotations aux amortissements	22862		24501	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	444		2	
Total des charges d’exploitation	738887		740366	
Résultat d’exploitation	6421		25677	
Produits financiers	192		282	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1436		1740	
Charges exceptionnelles			1883	
Impôts sur les bénéfices	47		2633	
Bénéfice ou perte	5130		19703	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	114414			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22576			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7061	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1559	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			282547	
Total Immobilisations (Augmentations)			8620	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			114414	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22576	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel