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BILAN EFICIUM FACILITIES 2021 Siren 477866214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40674	19907	20766	22483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194722	112409	82312	45916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7411360		7411360	7416360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25995		25995	25995
TOTAL (I)	7672750	132317	7540434	7510754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3075662	5307	3070356	2287518
Autres créances	2321660		2321660	2194414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2191112		2191112	770196
Charges constatées d’avance	60453		60453	30515
TOTAL (II)	7648887	5307	7643580	5282642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15321637	137623	15184014	12793397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	237330		237330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1662586		1662586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23733		23733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5586956		5121159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532975		615797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8043580		7660605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2093942		988175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3280369		2978386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155133		140050	
Dettes fiscales et sociales	1060886		908155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550105		118026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7140434		5132792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15184014		12793397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1856703		380899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11728		7019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3940726		3940726	3468383
Chiffres d’affaires nets	3940726		3940726	3468383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	40031
Autres produits			280	1910
Total des produits d’exploitation (I)			3959006	3510323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1217856	1175597
Impôts, taxes et versements assimilés			57758	78729
Salaires et traitements			1514207	1228576
Charges sociales			635154	534083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34797	28153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74802	70898
Total des charges d’exploitation (II) 			3534574	3116036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424432	394287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230518	365865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				285
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				175
Total des produits financiers (V)			230518	366325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58219	50055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58219	50055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172299	316269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596731	710557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6470		7744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6470		7744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2928		571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2928		23521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3542		-15777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67298		78982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4195994		3884392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3663019		3268594	
BENEFICE OU PERTE	532975		615797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21337		4141	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34749		5925
Total Immobilisations corporelles		150416		63552
Total Immobilisations financières		7442355		
Total Général		7627519		69477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19246	194722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	7437355
Total Général			24246	7672750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12265	7342		19907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104500	27155	19246	112409
AMORTISSEMENTS Total Général	116765	34797	19246	132317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5306			5306
Total Provisions pour dépréciation	5306			5306
TOTAL GENERAL	5306			5306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25995		25995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3075662	3075662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2321660	2321660		
Charges constatées d’avance	60453	60453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5483770	5457775	25995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11728	11728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2082214	225511	956703	900000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155133	155133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1060886	1060886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259	259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3830215	3830215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7140434	5283731	956703	900000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16		17