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BILAN EFICIUM FACILITIES 2019 Siren 477866214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38509	22086	16422	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57800		57800	20617
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177042	124739	52303	41621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7416360		7416360	7411360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25759		25759	24862
TOTAL (I)	7715469	146826	7568643	7498459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1857267	5307	1851961	1488936
Autres créances	453542		453542	427981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16108		16108	16108
Disponibilités	378163		378163	386789
Charges constatées d’avance	41833		41833	79146
TOTAL (II)	2746914	5307	2741607	2398960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10462383	152132	10310251	9897419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	237330		237330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1662586		1662586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23733		23733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4593684		4196247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627475		497437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7144808		6617333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579660		807965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400608		1570303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244048		155884	
Dettes fiscales et sociales	630615		531695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310512		210240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3165443		3276087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10310251		9897419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2685287		2697630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1400608			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3535475		3535475	2836748
Chiffres d’affaires nets	3535475		3535475	2836748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10923	47366
Autres produits			172	324
Total des produits d’exploitation (I)			3546569	2884438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1298271	1095538
Impôts, taxes et versements assimilés			78289	63306
Salaires et traitements			1144648	879713
Charges sociales			482935	377386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24569	20906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66889	37497
Total des charges d’exploitation (II) 			3100908	2474345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445662	410093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			367749	258440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			674	467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368423	258907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52299	80963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52299	80963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316123	177944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761785	588037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3565		1278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30565		1278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1793		1993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11785			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13578		1993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16987		-714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151297		89886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3945557		3144624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3318082		2647187	
BENEFICE OU PERTE	627475		497437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17242	4845		22086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118297	19724	13282	124739
AMORTISSEMENTS Total Général	135539	24569	13282	146826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5306		5306
Total Provisions pour dépréciation		5306		5306
TOTAL GENERAL	4000	5306	4000	5306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5306	4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25759		25759	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1857267	1857267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453542	453542		
Charges constatées d’avance	41833	41833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2378402	2352643	25759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579660	99504	480156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244048	244048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630615	630615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1711120	1711120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3165443	2685287	480156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel