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BILAN CREATIVE SOURCING 2018 Siren 477829279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1609	1389	221	
Immobilisations financières	138763		138763	
Total Actif Immobilisé	140372	1389	138983	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4421		4421	
Créances – Autres	389		389	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50927		50927	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55737		55737	
Total général Actif	196109			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			220	
Réserves réglementées				
Autres réserves			147274	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11818	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142676	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			182	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44445		
Autres dettes			45876	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52044	
Total général Passif			194720	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			49000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19119			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	980			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20099			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20340			
(dont taxe professionnelle)	629			
Impôts, taxes et versements assimilés	2882			
Rémunérations du personnel 	10399			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	14737			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	48359			
Résultat d’exploitation	-28260			
Produits financiers	2619			
Produits exceptionnels	50675			
Charges financières	386			
Charges exceptionnelles	36213			
Impôts sur les bénéfices	252			
Bénéfice ou perte	-11818			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3415			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1330			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			39191	
Total Immobilisations (Valeur brute)			254240	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			113868	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			36213	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12787	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12787	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1330	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel