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BILAN C.M.V.L. 2016 Siren 477891741
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 194389 113457 80932 113638
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 194389 113457 80932 113638
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 118080 118080
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43 43 3643
Autres créances 2695 2695 6756
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 48131 48131 1772
Charges constatées d’avance 302 302 1555
TOTAL (II) 169251 169251 13726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 363640 113457 250183 127364
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -81381 -81698
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12529 317
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31148 18619
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 142112 34693
Emprunts et dettes financières divers (4) 43176 55590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1555 3321
Dettes fiscales et sociales 136 5041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 32057 9000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 219035 108745
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 250183 127364
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 60211 107645
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 137
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 107240 107240 113990
Chiffres d’affaires nets 107240 107240 113990
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1190 195
Autres produits 30
Total des produits d’exploitation (I) 108460 114185
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 118080
Variation de stock (marchandises) -118080
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 86078 80743
Impôts, taxes et versements assimilés 3486 2019
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40004 39528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29
Total des charges d’exploitation (II) 129597 122290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -21137 -8105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2239 1130
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2239 1130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2239 -1130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -23376 -9235
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1546
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 42500 39583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 44046 39583
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 805 232
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6805 29800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 531
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8141 30032
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 35905 9551
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 152506 153768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 139977 153451
BENEFICE OU PERTE 12529 317
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1190 195
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 238354 14634
Total Immobilisations financières
Total Général 238354 14634
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58600 194389
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 58600 194389
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 124716 40535 51795 113457
AMORTISSEMENTS Total Général 124716 40535 51795 113457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2695
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 302
TOTAL ETAT DES CREANCES 3040 3040
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 137 137
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 141975 26326 115648
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1555 1555
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 136 136
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 43176 43176
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32057 32057
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 219035 60211 115648 43176
Emprunts souscrits en cours d’exercice 136353
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29169
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 19000 19000
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2641 695
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 64437 61048
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 86078 80743
Taxe professionnelle 1113 785
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2373 1234
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3486 2019
Montant de la TVA. collectée 21455 29715
Total TVA. déductible sur biens et services 12649 12738
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel