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BILAN AEROSOFT FRANCE 2020 Siren 477819635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2065639	1771687	293952	468935
Concessions, brevets et droits similaires	174532	174532		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	383245		383245	383245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90679	85425	5253	4929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			1	700000
Autres immobilisations financières	10755		10755	12165
TOTAL (I)	2724850	2031645	693206	1569274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637022		637022	950197
Autres créances	724212		724212	148582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3349		3349	3895
Charges constatées d’avance	7511		7511	5974
TOTAL (II)	1372094		1372094	1108649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4096944	2031645	2065300	2677923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883123		1432557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144873		150565	
Subventions d’investissement			8004	
Provisions réglementées	42098		98621	
TOTAL (I)	1114094		1733747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157031		214935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202994		202994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322043		131225	
Dettes fiscales et sociales	269137		333881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			61140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	951206		944175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065300		2677923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951206		931029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143951		170902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2049430	109675	2159105	2658877
Chiffres d’affaires nets	2049430	109675	2159105	2658877
				
Production stockée				
Production immobilisée			30396	114420
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5115	5254
Autres produits			12	17
Total des produits d’exploitation (I)			2194628	2778568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1173596	1408287
Impôts, taxes et versements assimilés			17835	20696
Salaires et traitements			487568	723475
Charges sociales			174913	269510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206420	212871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2060482	2634850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134146	143718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8143	8855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8143	8855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8143	-8855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126003	134863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8004		3202	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56523		27732	
Total des produits exceptionnels (VII)	64527		30933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64527		30058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45656		14356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2259155		2809502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2114282		2658936	
BENEFICE OU PERTE	144873		150565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5115		5254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2035243		30396
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557777		
Total Immobilisations corporelles		89314		1365
Total Immobilisations financières		712165		
Total Général		3394498		31761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2065639
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90679
Prêts et immobilisations financières			10755	
Total Immobilisations financières			701410	10755
Total Général			701410	2724850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1566308	205379		1771687
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174532			174532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84385	1041		85425
AMORTISSEMENTS Total Général	1825225	206420		2031645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42098
Total Provisions réglementées	98621		56523	42098
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98621		56523	42098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10755		10755	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637022	637022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1674	1674		
T. V. A.	28392	28392		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8836	8836		
Divers	6745	6745		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678565	678565		
Charges constatées d’avance	7511	7511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379500	1368745	10755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143951	143951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13081	13081		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322043	322043		
Personnel et comptes rattachés	100737	100737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47165	47165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119847	119847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1388	1388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202994	202994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	951206	951206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel