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BILAN AEROSOFT FRANCE 2019 Siren 477819635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2035243	1566308	468935	
Concessions, brevets et droits similaires	174532	174532		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	383245		383245	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89314	84385	4929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700000		700000	
Autres immobilisations financières	12165		12165	
TOTAL (I)	3394498	1825225	1569274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	950197		950197	
Autres créances	148582		148582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3895		3895	
Charges constatées d’avance	5974		5974	
TOTAL (II)	1108649		1108649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4503147	1825225	2677923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1432557			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150565			
Subventions d’investissement	8004			
Provisions réglementées	98621			
TOTAL (I)	1733747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214935			
Emprunts et dettes financières divers (4)	202994			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131225			
Dettes fiscales et sociales	333881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2677923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170902			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2287263	371614	2658877	
Chiffres d’affaires nets	2287263	371614	2658877	
				
Production stockée				
Production immobilisée			114420	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5254	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			2778568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1408287	
Impôts, taxes et versements assimilés			20696	
Salaires et traitements			723475	
Charges sociales			269510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			2634850	1
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8855	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8855	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3202			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27732			
Total des produits exceptionnels (VII)	30933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658936			
BENEFICE OU PERTE	150565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1920823		114420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557777		
Total Immobilisations corporelles		89314		
Total Immobilisations financières		10445		701720
Total Général		2578358		816140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2035243
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				712165
Total Général				3394498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1355592	210716		1566308
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174532			174532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82230	2154		84385
AMORTISSEMENTS Total Général	1612354	212870		1825225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98621
Total Provisions réglementées	126352		27732	98621
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126352		27732	98621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27732	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700000	554596	145404	
Autres immobilisations financières	12165		12165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	950197	950197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191	191		
Impôts sur les bénéfices	46696	46696		
T. V. A.	1793	1793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99902	99902		
Charges constatées d’avance	5974	5974	8	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816919	1659350	157569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170902	170902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44033	30887	13146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131225	131225		
Personnel et comptes rattachés	104358	104358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56852	56852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163090	163090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9581	9581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202994	202994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61140	61140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944175	931029	13146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel