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BILAN AEROSOFT FRANCE 2018 Siren 477819635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1920823	1355592	565230	
Concessions, brevets et droits similaires	174532	174532		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	383245		383245	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89314	82230	7084	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10445		10445	
TOTAL (I)	2578358	1612354	966004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20220		20220	
Clients et comptes rattachés	1056060		1056060	
Autres créances	586910		586910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14007		14007	
Charges constatées d’avance	4229		4229	
TOTAL (II)	1681427		1681427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4259784	1612354	2647431	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1183049			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249508			
Subventions d’investissement	11206			
Provisions réglementées	126352			
TOTAL (I)	1614115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247371			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257340			
Dettes fiscales et sociales	354991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173613			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1033316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2647431			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168923			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2450835	363357	2814192	
Chiffres d’affaires nets	2450835	363357	2814192	
				
Production stockée				
Production immobilisée			249134	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1510	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			3064855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1727322	
Impôts, taxes et versements assimilés			23371	
Salaires et traitements			636233	
Charges sociales			226198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			2771275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4802			
Reprises sur provisions et transferts de charges	118273			
Total des produits exceptionnels (VII)	123076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150027			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3187930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2938422			
BENEFICE OU PERTE	249508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1671689		249134
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557777		
Total Immobilisations corporelles		83464		5850
Total Immobilisations financières		10445		
Total Général		2323374		254984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1920823
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10445
Total Général				2578358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1199514	156078		1355592
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174532			174532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80173	2057		82230
AMORTISSEMENTS Total Général	1454219	158135		1612354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				126352
Total Provisions réglementées	94598	150027	118273	126352
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94598	150027	118273	126352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150027	118273	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10445		10445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1056060	1056060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	666	666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85709	85709		
T. V. A.	4532	4532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496002	496002		
Charges constatées d’avance	4229	4229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657644	1647199	10445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168923	168923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78448	34416	44033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257340	257340		
Personnel et comptes rattachés	102919	102919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51001	51001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192059	192059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9012	9012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173613	173613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033316	989283	44033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19