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BILAN ZENITH UNION D'ENTREPRISES 2018 Siren 477754881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237477	47281	190196	1074
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6606	5310	1297	2906
Immobilisations en cours	86551		86551	236403
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7126592		7126592	7150092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	7479726	52591	7427136	7412974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225692		225692	82263
Autres créances	1973097	1000000	973097	1530917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56800		56800	51698
Charges constatées d’avance	16126		16126	12865
TOTAL (II)	2271715	1000000	1271715	1677742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9751441	1052590	8698851	9090717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50		50	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000000		2000000	
Report à nouveau	523909		582559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524008		41350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3542967		3118959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1328469		1936481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3431139		3837978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108365		106749	
Dettes fiscales et sociales	274751		80604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4550		9944	
Produits constatés d’avance (2)	8609			
TOTAL (IV)	5155883		5971757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8698851		9090717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4551865		4648398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1103636	1020166
Chiffres d’affaires nets			1103636	1020166
				
Production stockée				
Production immobilisée			86551	157726
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17736	3009
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			1207923	1180905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951928	968217
Impôts, taxes et versements assimilés			28950	2639
Salaires et traitements			188916	156203
Charges sociales			146164	115334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48889	541604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1364847	1783999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156924	-603094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			720000	695000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			720000	695000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43068	56650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43068	56650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			676932	638350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520008	35256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27500		6094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		6094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1955423		1881999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431415		1840648	
BENEFICE OU PERTE	524008		41350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1074		236403
Total Immobilisations corporelles		243010		86551
Total Immobilisations financières		7172592		1500
Total Général		7416675		324454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			236403	93157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	7149092
Total Général			261403	7479726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		47281		47281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3701	1609		5310
AMORTISSEMENTS Total Général	3701	48890		52591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1000000			1000000
Total Provisions pour dépréciation	1000000			1000000
TOTAL GENERAL	1000000			1000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225692	225692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31148	31148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1885222	488656	1396566	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56727	56727		
Charges constatées d’avance	16126	16126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2237415	818349	1419066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1328469	724450	604019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108365	108365		
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40829	40829		
Impôts sur les bénéfices	176638	176638		
T.V.A.	38346	38346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2938	2938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3431139	3431139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4550	4550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8609	8609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5155882	4551865	604019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	594745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3