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BILAN TERRES DE TALCY 2017 Siren 477749261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12950	12950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37538	25874	11664	7757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6148405		6148405	6077925
Créances rattachées à des participations	5004492		5004492	4863562
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	2900
Autres immobilisations financières	62500		62500	62500
TOTAL (I)	11267286	38824	11228462	11014645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314		314	754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				63959
Autres créances	2034564		2034564	1635972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5990586		5990586	4912900
Disponibilités	5670812		5670812	4463336
Charges constatées d’avance	11181		11181	2737
TOTAL (II)	13707458		13707458	11079658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24974743	38824	24935919	22094303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8842330		5484663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98971		3357667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10261300		10162330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1251958		1260570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13139232		10142571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77326		83439	
Dettes fiscales et sociales	155624		404287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50478		41106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14674619		11931973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24935919		22094303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13487119		10681973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75		2677	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102210		102210	86819
Production vendue biens				
Production vendue services	610800		610800	403600
Chiffres d’affaires nets	713010		713010	490419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3215	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1044	
Total des produits d’exploitation (I)			717269	490419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82142	79298
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14732	26036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			440	126
Autres achats et charges externes			419719	303179
Impôts, taxes et versements assimilés			7101	3710
Salaires et traitements			160693	159722
Charges sociales			31691	34580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3108	10620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			719626	617277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2357	-126858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101991	91358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157994	128573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259985	219931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140453	89626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140453	89626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119533	130305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117175	3447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4497232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4497232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38329		1000000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38329		3497232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4229		5081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24353		137930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977254		5207582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878284		1849915	
BENEFICE OU PERTE	98971		3357667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12950		
Total Immobilisations corporelles		30523		7015
Total Immobilisations financières		11006887		263586
Total Général		11050360		270601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53676	11216798
Total Général			53676	11267286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12950			12950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22766	3108		25874
AMORTISSEMENTS Total Général	35716	3108		38824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5004492	5004492		
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	62500	62500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	529378			
T. V. A.	15444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1145			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35297			
Charges constatées d’avance	11181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7114137	7114137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1958	1958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1250000	62500	1000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77326	77326		
Personnel et comptes rattachés	11745	11745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6719	6719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23801	23801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113359	113359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13139232	13139232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50478	50478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14674619	13487119	1000000	187500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel