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BILAN TERRES DE TALCY 2016 Siren 477749261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12950	12950		7176
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30523	22766	7757	11201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6077925		6077925	2480683
Créances rattachées à des participations	4863562		4863562	3616170
Autres titres immobilisés				
Prêts	2900		2900	
Autres immobilisations financières	62500		62500	
TOTAL (I)	11050360	35716	11014645	6115230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	754		754	880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63959		63959	38186
Autres créances	1635972		1635972	2219255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4912900		4912900	4358876
Disponibilités	4463336		4463336	984744
Charges constatées d’avance	2737		2737	3894
TOTAL (II)	11079658		11079658	7605834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22130018	35716	22094303	13721065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5484663		2686108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3357667		2798555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10162330		6804663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1260570		111371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10142571		5242654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83439		102760	
Dettes fiscales et sociales	404287		70744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41106		1388872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11931973		6916402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22094303		13721065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10681973		6910402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2677			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86819		86819	106347
Production vendue biens				
Production vendue services	403600		403600	281000
Chiffres d’affaires nets	490419		490419	387347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				94501
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			490419	482564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79298	83764
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26036	22852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126	112
Autres achats et charges externes			303179	241050
Impôts, taxes et versements assimilés			3710	8846
Salaires et traitements			159722	106149
Charges sociales			34580	33367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10620	4578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			617277	500719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126858	-18155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91358	2588740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128573	168569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219931	2757310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89626	90632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89626	90632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130305	2666678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3447	2648523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4497232			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4497232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000000		6167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000000		6874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3497232		-6874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5081		1748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137930		-158654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5207582		3239873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1849915		441319	
BENEFICE OU PERTE	3357667		2798555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			94501	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12950		
Total Immobilisations corporelles		30523		
Total Immobilisations financières		6096853		8850210
Total Général		6140326		8850210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30523
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			3940176	11006887
Total Général			3940176	11050360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5774	7176		12950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19322	3444		22766
AMORTISSEMENTS Total Général	25096	10620		35716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4863562	4863562		
Prêts	2900	2900		
Autres immobilisations financières	62500	62500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1500			
T. V. A.	10479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	780			
Groupe et associés	1588563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34650			
Charges constatées d’avance	2737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6631630	6631630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4570	4570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1256000	6000	812500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83439	83439		
Personnel et comptes rattachés	11479	11479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11958	11958		
Impôts sur les bénéfices	361658	361658		
T.V.A.	17342	17342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1849	1849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10142571	10142571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41106	41106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11931973	10681973	812500	437500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel