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BILAN SOC EXLOITATION ETS SENAVE 2022 Siren 477790695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214	214		
Fonds commercial	237000		237000	237000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45281	10235	35046	10492
Autres immobilisations corporelles	75364	50014	25349	10032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6261		6261	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	367120	60464	306656	260524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103682	6527	97155	109174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				184
Clients et comptes rattachés	218069	3603	214465	147534
Autres créances	24967		24967	24686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181022		181022	292737
Charges constatées d’avance	16728		16728	12636
TOTAL (II)	544468	10130	534338	586951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	911588	70594	840994	847475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73299		72331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40084		38968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129883		127799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206202		262791	
Emprunts et dettes financières divers (4)			66	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191474		152350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144194		146403	
Dettes fiscales et sociales	143709		108248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	532		60	
Produits constatés d’avance (2)			44759	
TOTAL (IV)	686111		714677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	840994		847475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346781		38967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	606		501	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1635268		1635268	1369238
Chiffres d’affaires nets	1635268		1635268	1369238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9998	14915
Autres produits			1721	176
Total des produits d’exploitation (I)			1646987	1385828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			802431	765990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5492	-84040
Autres achats et charges externes			217329	188391
Impôts, taxes et versements assimilés			10032	9013
Salaires et traitements			366982	304638
Charges sociales			137447	123144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12585	17624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10130	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3331	5331
Total des charges d’exploitation (II) 			1585758	1335090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61229	50738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3567	4124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3567	4124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3567	-4124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57662	46615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	271		2169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4662			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4933		2169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4933		-2169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12645		5478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1646987		1385828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606903		1346861	
BENEFICE OU PERTE	40084		38968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237591		
Total Immobilisations corporelles		82944		63378
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		323535		63378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			377	237214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19416	126906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			19793	367120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591		377	214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62420	17246	19416	60250
AMORTISSEMENTS Total Général	63011	17246	19793	60464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	20000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6527		6527
Sur comptes clients	1318	3603	1318	3603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1318	10130	1318	10130
TOTAL GENERAL	6318	30130	1318	35130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30130	1318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	3801		3801	
Autres créances clients	214267	214267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22895	22895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2068	2068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4	4		
Charges constatées d’avance	16728	16728		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606	606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205596	57740	147856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144194	144194		
Personnel et comptes rattachés	98538	98538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27827	27827		
Impôts sur les bénéfices	7169	7169		
T.V.A.	6662	6662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3513	3513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532	532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494637	346781	147856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel