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BILAN SOC EXLOITATION ETS SENAVE 2021 Siren 477790695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	591	591		
Fonds commercial	237000		237000	237000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24369	13877	10492	15244
Autres immobilisations corporelles	58575	48542	10032	22196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	323535	63011	260524	277440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109174		109174	25135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184		184	
Clients et comptes rattachés	148853	1318	147534	107871
Autres créances	24686		24686	16335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292737		292737	240578
Charges constatées d’avance	12636		12636	11235
TOTAL (II)	588270	1318	586951	401154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	911804	64329	847475	678593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72331		102106	
Report à nouveau			-28183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38968		44408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127799		134831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262791		301957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152350		70125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146403		44944	
Dettes fiscales et sociales	108248		108368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60		7038	
Produits constatés d’avance (2)	44759		11332	
TOTAL (IV)	714677		543763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847475		678593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356944		473638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	501		188	
Dont emprunts participatifs	66			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1369238		1369238	1138578
Chiffres d’affaires nets	1369238		1369238	1138578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14915	17924
Autres produits			176	464
Total des produits d’exploitation (I)			1385828	1156965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			765990	549890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84040	-13383
Autres achats et charges externes			188391	171255
Impôts, taxes et versements assimilés			9013	6078
Salaires et traitements			304638	279177
Charges sociales			123144	90826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17624	18966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5331	2570
Total des charges d’exploitation (II) 			1335090	1105380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50738	51586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4124	4531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4124	4531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4124	-4531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46615	47055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2169		2647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2169		2647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2169		-2647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5478			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385828		1156965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346861		1112558	
BENEFICE OU PERTE	38968		44408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237591		
Total Immobilisations corporelles		82236		708
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		322827		708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				323535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591			591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44796	17624		62420
AMORTISSEMENTS Total Général	45387	17624		63011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1318			1318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1318			1318
TOTAL GENERAL	1318	5000		6318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	1367		1367	
Autres créances clients	147486	147486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21274	21274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3411	3411		
Charges constatées d’avance	12636	12636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189175	184808	4367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501	501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262290	56907	205383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146403	146403		
Personnel et comptes rattachés	56603	56603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36226	36226		
Impôts sur les bénéfices	5478	5478		
T.V.A.	2762	2762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7178	7178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44759	44759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	562327	356944	205383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel