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BILAN SOC EXLOITATION ETS SENAVE 2020 Siren 477790695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	591	591		132
Fonds commercial	237000		237000	237000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24369	9125	15244	19309
Autres immobilisations corporelles	57867	35671	22196	34135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	322827	45387	277440	293577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25135		25135	11752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	109190	1318	107871	64386
Autres créances	16335		16335	27332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240578		240578	90743
Charges constatées d’avance	11235		11235	15352
TOTAL (II)	402472	1318	401154	211364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725299	46705	678593	504941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102106		102106	
Report à nouveau	-28183			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44408		-28183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134831		90423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301621		236952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336		19479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70125		49584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44944		64033	
Dettes fiscales et sociales	108368		44468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7038			
Produits constatés d’avance (2)	11332			
TOTAL (IV)	543763		414517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678593		504941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212987		163500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188		140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1138578	1136707
Chiffres d’affaires nets			1138578	1136707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17924	41315
Autres produits			464	35
Total des produits d’exploitation (I)			1156965	1178057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549890	556078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13383	20047
Autres achats et charges externes			171255	200297
Impôts, taxes et versements assimilés			6078	15164
Salaires et traitements			279177	295356
Charges sociales			90826	125620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18966	17693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2570	1110
Total des charges d’exploitation (II) 			1105380	1232684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51586	-54626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4531	3758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4531	3758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4531	-3758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47055	-58384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2647		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2647		3916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2647		30201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156965		1212175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112558		1240357	
BENEFICE OU PERTE	44408		-28183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237591		
Total Immobilisations corporelles		79406		2829
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		319997		2829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				322827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459	132		591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25962	18834		44796
AMORTISSEMENTS Total Général	26421	18966		45387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109190	106290	2900	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16335	16335		
Charges constatées d’avance	11235	11235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139760	133860	5900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301433	40782	230888	29763
Emprunts et dettes financières divers	336	336		
Fournisseurs et comptes rattachés	44944	44944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108368	108368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7038	7038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11332	11332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	473638	212987	230888	29763
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel