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BILAN SARL MG 2016 Siren 477711212
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 699 699
Fonds commercial 95577 95577 95577
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 151764 106538 45226 47691
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1500 1500 1500
TOTAL (I) 249540 107237 142303 144768
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5376 5376 6362
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12882 12882 16012
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 153 153 153
Autres créances 12162 12162 8671
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2129 2129 227
Charges constatées d’avance 3892 3892 3269
TOTAL (II) 36595 36595 34693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 286135 107237 178898 179462
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50068 50068
Report à nouveau -111263 -74180
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8821 -37082
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -46873 -55694
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 73552 85052
Emprunts et dettes financières divers (4) 65084 62189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50497 59848
Dettes fiscales et sociales 36626 27204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13 863
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 225771 235156
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 178898 179462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 206058 199289
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 89809 89809 90053
Production vendue biens
Production vendue services 173841 173841 224480
Chiffres d’affaires nets 263650 263650 314533
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4547
Autres produits 5 58
Total des produits d’exploitation (I) 268203 314591
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 44864 42154
Variation de stock (marchandises) 3130 -164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 70811 89645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 986 9477
Autres achats et charges externes 74097 92327
Impôts, taxes et versements assimilés 1228 1745
Salaires et traitements 41330 85265
Charges sociales 5536 13141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12125 13594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 610 290
Total des charges d’exploitation (II) 254718 347474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13485 -32884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3048 3661
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3048 3661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3048 -3661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10437 -36545
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1616 538
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1616 538
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1616 -538
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 268203 314591
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 259382 351673
BENEFICE OU PERTE 8821 -37082
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 96276
Total Immobilisations corporelles 142104 9660
Total Immobilisations financières 1500
Total Général 239880 9660
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 96276
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 151764
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1500
Total Général 249540
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 699 699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 94413 12125 106538
AMORTISSEMENTS Total Général 95112 12125 107237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1500 1500
Clients douteux ou litigieux 153
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6637
T. V. A. 646
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4879
Charges constatées d’avance 3892
TOTAL ETAT DES CREANCES 17707 17707
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 37773 37773
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35866 16065 19801
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 50497 50497
Personnel et comptes rattachés 8055 8055
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13664 13664
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13162 13162
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1746 1746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 65084 65084
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 13
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 225859 206058 19801
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15470
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel