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BILAN ROLLOTEC 2018 Siren 477776348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291		291	291
Fonds commercial	28500		28500	28500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26526	13721	12805	15202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219579	144110	75470	86102
Autres immobilisations corporelles	41836	29401	12434	15579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	317032	187233	129800	145974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35283		35283	14905
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36151		36151	24471
Produits intermédiaires et finis				1500
Marchandises	3189		3189	2263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156929		156929	128008
Autres créances	51026		51026	21467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22071		22071	35588
Charges constatées d’avance				2006
TOTAL (II)	304648		304648	230209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621680	187233	434448	376184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126981		138489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70345		-11508	
Subventions d’investissement	2371		3571	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249197		180052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11908		55022	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113370		69007	
Dettes fiscales et sociales	59974		72102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185251		196132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434448		376184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180251		182974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129928		129928	23072
Production vendue biens	14994		14994	102360
Production vendue services	478731		478731	371516
Chiffres d’affaires nets	623654		623654	496947
				
Production stockée			10180	-30501
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7576	4556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442	
Autres produits			96	203
Total des produits d’exploitation (I)			641948	471206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99918	6505
Variation de stock (marchandises)			-926	1251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25541	73235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20377	2700
Autres achats et charges externes			171984	131216
Impôts, taxes et versements assimilés			5356	5158
Salaires et traitements			226920	203499
Charges sociales			27198	22110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36785	37327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	3
Total des charges d’exploitation (II) 			572472	483003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69476	-11798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331	910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	-910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69145	-12708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	643148		472406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572803		483914	
BENEFICE OU PERTE	70345		-11508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	442			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28791		
Total Immobilisations corporelles		267331		20610
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		296422		20610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				317032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150447	36785		187233
AMORTISSEMENTS Total Général	150447	36785		187233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156929	156929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13433	13433		
T. V. A.	13593	13593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24000	24000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	208255	207955	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11908	6908	5000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113370	113370		
Personnel et comptes rattachés	23510	23510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18070	18070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15382	15382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3012	3012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185251	180251	5000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65804		45415	
Location, charges locatives et de copropriété	21483		20741	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7562		6027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77136		59033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171984		131216	
Taxe professionnelle	2602		2622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2754		2536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5356		5158	
Montant de la TVA. collectée	122691		94182	
Total TVA. déductible sur biens et services	78255		51068	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel