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BILAN ROLLOTEC 2017 Siren 477776348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291		291	291
Fonds commercial	28500		28500	28500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26526	11324	15202	17599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198969	112867	86102	110991
Autres immobilisations corporelles	41836	26256	15579	19415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	296422	150447	145974	177097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14905		14905	17605
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24471		24471	27024
Produits intermédiaires et finis	1500		1500	29448
Marchandises	2263		2263	3513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128008		128008	119642
Autres créances	21467		21467	17996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35588		35588	25755
Charges constatées d’avance	2006		2006	1916
TOTAL (II)	230209		230209	242899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526631	150447	376184	419996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138489		136980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11508		1509	
Subventions d’investissement	3571		4771	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180052		192760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55022		96532	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69007		61064	
Dettes fiscales et sociales	72102		62156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7482	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196132		227235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376184		419996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182974		173463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23072		23072	945
Production vendue biens	102360		102360	103239
Production vendue services	371516		371516	355572
Chiffres d’affaires nets	496947		496947	459756
				
Production stockée			-30501	10791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4556	972
Autres produits			203	8
Total des produits d’exploitation (I)			471206	471527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6505	257
Variation de stock (marchandises)			1251	-1783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73235	82237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2700	360
Autres achats et charges externes			131216	138355
Impôts, taxes et versements assimilés			5158	4735
Salaires et traitements			203499	182315
Charges sociales			22110	26334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37327	37016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			483003	469832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11798	1695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			910	1415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910	1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-910	-1415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12708	280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		1229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		1229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		1229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472406		472756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483914		471247	
BENEFICE OU PERTE	-11508		1509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4556		972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28791		
Total Immobilisations corporelles		291819		6205
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		320910		6205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30693	267331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			30693	296422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143813	37327	30693	150447
AMORTISSEMENTS Total Général	143813	37327	30693	150447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1451			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54			
Impôts sur les bénéfices	13887			
T. V. A.	3573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2502			
Charges constatées d’avance	2006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151782	151482	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55022	41865	13158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69007	69007		
Personnel et comptes rattachés	20794	20794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26043	26043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22729	22729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2536	2536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196132	182974	13158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45415		50890	
Location, charges locatives et de copropriété	20741		21812	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6027		7249	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59033		58404	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131216		138355	
Taxe professionnelle	2622		2289	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2536		2446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5158		4735	
Montant de la TVA. collectée	94182		90751	
Total TVA. déductible sur biens et services	51068		48269	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel